Impression des écritures finalisées - Reporting sélect. (tfgld1406m500)

Cette session permet d'imprimer les écritures finalisées à des fins de reporting légal ou de l'entreprise. Le reporting s'appuie sur les champs prédéfinis et options d'export vers Excel ou XML.

Options

Schéma d'écritures

Schéma de comptes auquel les résultats de certains événements sont imputés. Le schéma comptable comprend les comptes généraux structurés selon une hiérarchie mère/fille.

Valeurs autorisées

Statutaire: Compte général à des fins de comptabilité officielle, en accord avec la réglementation.
Complémentaire: Compte général que vous pouvez employer pour les montants complémentaires des montants des comptes statutaires. Par exemple, vous pouvez lier un compte statutaire et un compte complémentaire à un compte parent. Si vous imprimez l'état de gestion à partir des comptes parents, ERP LN ajoute les montants du compte complémentaire au montant des comptes statutaires sur l'état.
Les deux

Code reporting sélectionnable

Code de reporting flexible approprié sélectionné dans la session Codes reporting flexible (tfgld0592m000).

Imprimer détails sélection

Si cette case est cochée, LN imprime un état d'une page avec les critères de sélection qui ont été utilisés.

Créer format XML

Si cette case est cochée, LN génère un fichier XML.

Si cette case n'est pas cochée, LN génère un fichier ASCII.

Rendre négatifs les montants de crédit

Pour imprimer les montants de crédit sous forme de montants négatifs, cochez cette case.


Cochez la case	Colonne 1	Colonne 2
Désélectionnée	Montant	Débit/crédit
Désélectionnée	Montant débit	Montant crédit
Sélectionné	Montant	Sans objet

Paramètres

Gpe de devises de reporting

Dans un environnement constitué de nombreuses sociétés financières, code définissant la devise société commune à utiliser pour le reporting et la consultation des données concernant les sociétés liées à ce code.

Devise société

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

la devise locale;
deux devises de reporting.

Séparateur

Caractère à utiliser comme séparateur de colonnes dans le fichier de sortie.

Emplacement exportation

Sélectionnez Système local ou Serveur, selon le cas.

Répertoire exportation

Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le répertoire dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier

Nom de fichier exportation

Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le fichier dans la boîte de dialogue Ouvrir dans le répertoire sélectionné.

Options de reporting

Options

Format de montant

Indiquez une chaîne qui définit le amount format requis.

Exemple

Pour le reporting légal français, les montants sont inscrits à l'aide d'un point comme séparateur des milliers et d'une virgule comme séparateur décimal.

Format de date

Indiquez une chaîne qui définit le date format requis.

Exemple

Pour le reporting légal français, le format de la date doit être DD/MM/YYYY.

Format de l'heure

Indiquez une chaîne qui définit le time format requis.

Exemple

Pour le reporting légal français, le format de l'heure doit être HH:MM:SS.

Représentation date/heure UTC

Sélectionnez la manière dont l'heure UTC s'affiche.

Inclure journal de solde

Si cette case est cochée, vous pouvez indiquer le journal à utiliser pour le solde.

Inclure journal de solde

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Champs guillemets

Si cette case est cochée, toutes les valeurs d'un fichier texte ou CSV seront inscrites entre des guillemets doubles.

Trier par

Date finalisation: Si cette case est cochée, les écritures sont triées selon leur date d'imputation dans le module Comptabilité générale.