Contrepassation d'écritures (tfgld1295m000)

Cette session permet de créer un document d'écriture et de contrepasser des écritures déjà imputées.

Vous devez sélectionner l'écriture à contrepasser et préciser les détails de l'écriture de contrepassation.

Pour créer un nouveau document d'écriture, cochez la case Créer un document et précisez les détails de celui-ci sous l'onglet Nouveau document.

Vous pouvez utiliser ce nouveau document pour réimputer l'écriture contrepassée après correction. Vous pouvez modifier les montants du nouveau document dans la session Ecritures (tfgld1101m000).

LN affecte de nouveaux numéros de lot au document de contrepassation et au nouveau document si vous en créez un. Vous devez finaliser ces lots selon la méthode classique.

Si vous cliquez sur Continuer, LN crée l'écriture de contrepassation et le nouveau document d'écriture le cas échéant, puis imprime un compte rendu des actions prises.

Remarque

Vous pouvez sélectionner les périodes d'imputation. Il peut s'avérer nécessaire d'imputer le nouveau document dans une période différente de celle du document d'origine.

Vous pouvez contrepasser des écritures finalisées des types suivants :

Opérations diverses.
factures clients saisies dans le module Finances,
avoirs clients saisis dans le module Finances,
factures fournisseurs non liées à des commandes fournisseurs,
factures fournisseurs non encore rapprochées ni approuvées,
soldes d'ouverture,
certaines écritures de trésorerie telles que des avances fournisseurs ou clients, des règlements fournisseurs ou clients non affectés et des écritures.

Ecriture de contrepassation

Document d'origine

Catégorie de journaux

Opérations diverses

Ecritures entre les comptes généraux pour lesquelles il n'existe pas de document de facture associé et pour lesquelles aucun en-cours adressé à des tiers n'est créé.

Trésorerie

Cette catégorie peut servir pour tous types de règlements, tels que les règlements clients et fournisseurs, des relevés de banque et des règlements émis.

Journaux périod./de contrepassation

Ecritures entre comptes généraux. Les écritures peuvent être saisies plusieurs fois, à différentes périodes. Cette catégorie peut également servir à définir des écritures de régularisation, par exemple, pour les écritures de contrepassation qui ne sont pas répétées dans la période suivante.

Factures clients

Cette catégorie permet de créer une écriture en cours dans Comptes clients.

Avoirs clients

Cette catégorie permet de créer une écriture en cours négative dans Comptes clients.

Corrections ventes

Permet d'apporter des corrections à des factures et à des avoirs clients.

Factures fournisseurs

Cette catégorie permet de créer une écriture sur cours dans Comptabilité fournisseurs.

Avoirs fournisseurs

Cette catégorie permet de créer une écriture en cours négative dans Comptabilité fournisseurs.

Corrections achats

Permet d'apporter des corrections à des factures et à des avoirs fournisseurs.

Balance d'ouverture

Permet de saisir ou de corriger le solde d'ouverture et les dimensions d'un nouvel exercice dans le compte général.

Remarque

La disponibilité de toutes catégories d'écriture peut varier selon la session.

Document

Journal du code document.

Document

Numéro de série intégré au code document.

N° de ligne

Numéro de ligne, qui identifie en partie le document.

Code d'enregistrement: Code d'enregistrement de la juridiction par enregistrement.
Créer un document: Si cette case est cochée, LN crée une écriture de contrepassation pour l'écriture imputée. Cette case est cochée par défaut.
Catégorie de journaux: Catégorie d'écriture à contrepasser.
Document: Journal de l'écriture à contrepasser.
Document: Numéro de document de l'écriture à contrepasser.

N° de facture tiers

Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.

Contrepasser avec montants négatifs

Si cette case est cochée, LN contrepasse le montant de l'écriture avec les montants négatifs.

Remarque

Ce champ est uniquement activé si le Document pour le document de contrepassation autorise les montants négatifs.
Si cette case n'est pas cochée, le signe de débit/crédit de l'écriture est contrepassé.

Date de document

Date d'une écriture dans Finances. La date de document est toujours enregistrée en heure locale. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finances ou si le temps universel coordonné et l'heure locale diffèrent d'une journée.

Date de saisie d'écriture

Date que vous saisissez lors de la création du lot. Il s'agit généralement de la date actuelle. Pour les écritures antidatées et postdatées, la date de saisie est différente de la date actuelle. En interne, la date de saisie des écritures est enregistrée selon l'heure locale.

Période financière

Exercice et période de l'écriture à contrepasser.

Période de reporting

Exercice et période de reporting et l'écriture à contrepasser.

Période de TVA

Exercice et période de TVA de l'écriture à contrepasser.

N° de lot

Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Si vous finalisez un lot, soit toutes les écritures sont traitées, soit (en cas d'erreur) aucune ne l'est.

Nouveau document

Créer un document: Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier les détails d'un nouveau document.
Catégorie de journaux: Moyen de classement des écritures, avec par exemple les opérations diverses, les journaux périodiques/de contrepassation, les factures fournisseurs et les factures clients. La catégorie indique comment traiter l'écriture associée au type d'écriture sélectionné.
Document: Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
Document: Numéro du nouveau document.
N° de facture tiers: Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.
Utiliser taux d'origine: Si cette case est cochée, LN utilise les données de taux (taux, date du taux et facteur de conversion) du document d'écriture d'origine pour le nouveau document. Cette case est désélectionnée par défaut.
Date de document: Date d'une écriture dans Finances. La date de document est toujours enregistrée en heure locale. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finances ou si le temps universel coordonné et l'heure locale diffèrent d'une journée.
Date de saisie d'écriture: Date que vous saisissez lors de la création du lot. Il s'agit généralement de la date actuelle. Pour les écritures antidatées et postdatées, la date de saisie est différente de la date actuelle. En interne, la date de saisie des écritures est enregistrée selon l'heure locale.
Période financière: Exercice et période.
Période de reporting: exercice et période de reporting,
Période de TVA: exercice et période de TVA,
N° de lot: Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Si vous finalisez un lot, soit toutes les écritures sont traitées, soit (en cas d'erreur) aucune ne l'est.