Rapprochement des comptes généraux - Automatique (tfgld1216m000)

Cette session permet de rapprocher automatiquement les écritures des comptes qui autorisent cette fonction. Vous précisez si un compte peut être rapproché dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Le rapprochement automatique n'est possible que pour les écritures dont la référence d'écriture est renseignée.

Remarque

Vous pouvez rapprocher les écritures finalisées et non finalisées.

Vous pouvez choisir de rapprocher les écritures ayant :

  • référence d'écriture
  • pays TVA et code TVA
  • catégorie d'écritures
  • journal
  • dimensions

Si le solde des écritures de débit et de crédit à rapprocher est compris dans les limites de tolérance définies dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000), LN génère une écriture de rapprochement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Rapprochement de comptes généraux (Ancien).

LN ne peut effectuer de rapprochement qu'entre des écritures de débit et des écritures de crédit. Par exemple, pour rapprocher une écriture de débit d'un montant positif et une écriture de débit d'un montant négatif, vous devez lancer la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000).

Rapprochement
Sélections
Compte général

Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.

Date de document

Date d'une écriture dans Finances. La date de document est toujours enregistrée en heure locale. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finances ou si le temps universel coordonné et l'heure locale diffèrent d'une journée.

Critères de rapprochement
Référence d'écriture

Si cette case est cochée, seules les écritures ayant la même référence d'écriture sont rapprochées.

Pays TVA

Si cette case est cochée, seules les écritures ayant le même pays TVA sont rapprochées.

Code TVA

Si cette case est cochée, seules les écritures ayant le même code TVA sont rapprochées.

Catégorie de journaux

Si cette case est cochée, seules les écritures ayant la même catégorie d'écriture sont rapprochées.

Journal

Si cette case est cochée, seules les écritures ayant le même journal sont rapprochées.

Paramètres
Mêmes dimensions

Si cette case est cochée, seules les écritures ayant les mêmes dimensions sont rapprochées. La dimension de l'écriture de rapprochement est identique à celle des écritures à rapprocher.

Si cette case n'est pas cochée, la dimension des écritures à rapprocher n'est pas vérifiée. Vous pouvez saisir les dimensions des écritures de rapprochement dans l'onglet Imputation.

Générer les écritures

Si cette case est cochée, et que les écritures à rapprocher ne s'équilibrent pas, des écritures de rapprochement sont générées.

Si cette case n'est pas cochée, et que les écritures à rapprocher ne s'équilibrent pas, les écritures ne peuvent pas être rapprochées.

Imprimer le détail

Si cette case est cochée, LN imprime le détail de tous les comptes rapprochés.

Imputation
Données d'imputation
Date de saisie d'écriture

Date d'écriture des écritures de rapprochement générées.

Période comptable

Exercice des écritures de rapprochement générées.

Période comptable

Période comptable des écritures de rapprochement générées.

Période de reporting

Exercice de reporting des écritures de rapprochement générées.

Période de reporting

Période de reporting des écritures de rapprochement générées.

Période de TVA

Exercice de TVA des écritures de rapprochement générées.

Période de TVA

Période de TVA des écritures de rapprochement générées.

Référence de lot

Référence d'identification du lot des écritures de rapprochement générées.

Détail des dimensions
Compte général

Compte de rapprochement sur lequel les écritures de rapprochement générées sont imputées.

Vous pouvez définir des comptes de rapprochement dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Dimension.

Dimension des écritures de rapprochement générées.

Si vous avez coché la case Générer les écritures et désélectionné la case Mêmes dimensions, vous pouvez saisir les dimensions.

Imputé
N° de lot

Numéro du lot.

Journal

Journal des écritures de rapprochement générées.