Intégrations par compte de taxonomie (tfgld1172m000)

Cette session permet de définir la conversion des comptes de LN pour les codes des comptes de taxonomie.

Taxonomie

Code de la taxonomie.

Version

Numéro de version de la taxonomie. LN génère automatiquement le numéro de version. Si vous mettez à jour la version existante de la taxonomie, LN enregistre la taxonomie actualisée en utilisant une nouvelle version dont le numéro est égal à celui de la version précédente plus un.

Description

Description de la taxonomie.

Compte

Code du compte auquel le compte général est associé.

Description

Description du compte.

Statut

Statut de la taxonomie. Vous pouvez modifier le statut à l'aide des options Débloquer, Valider et Fermer dans le menu Action. Voir : Taxonomie.

Valeurs autorisées

Brouillon: Lorsque la taxonomie est définie pour la première fois, ce statut prend la valeur « Brouillon ».
Erreurs de validation: Indique qu'une erreur de blocage s'est produite durant la validation. Les erreurs peuvent être affichées dans la session Erreurs et avertissements par Taxonomie.
Validé: Indique que la taxonomie a passé les vérifications obligatoires et qu'elle est prête à être activée. Des messages d'avertissement peuvent exister ; ils doivent être acceptés avant l'activation de la taxonomie.
Actif: Indique que la taxonomie peut être utilisée pour le reporting, importée vers FST et publiée à l'aide d'un BOD. Maintenant, la taxonomie ne peut pas être mise à jour ou supprimée. Si des modifications sont nécessaires, une nouvelle version (copie) de la taxonomie est créée.
Fermé: Indique que la taxonomie ne peut pas être utilisée.

Remarque

Les taxonomies ayant le Statut Brouillon ne peuvent être utilisées dans le cadre du reporting.
Une taxonomie peut uniquement prendre la valeur Actif si une conversion est configurée et que les règles de conversion sont respectées.

Indic. double comptabilité

Schéma d'écritures auquel le compte général est lié.

Valeurs autorisées

Statutaire: Compte général à des fins de comptabilité officielle, en accord avec la réglementation.
Complémentaire: Compte général que vous pouvez employer pour les montants complémentaires des montants des comptes statutaires. Par exemple, vous pouvez lier un compte statutaire et un compte complémentaire à un compte parent. Si vous imprimez l'état de gestion à partir des comptes parents, ERP LN ajoute les montants du compte complémentaire au montant des comptes statutaires sur l'état.
Les deux

Toutes les sociétés

Si cette case est cochée, toutes les sociétés du groupe de sociétés financières sont incluses dans la taxonomie. L'intégration de la taxonomie doit inclure toutes les sociétés.

Dimensions utilisées dans l'intégration

Si cette case est cochée,, l'intégration s'effectue au niveau de la dimension. L'utilisation de cette option affecte les performances du système.

N° de ligne

Numéro de la ligne.

Société De

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : sociétés financières auxquelles le compte de taxonomie est converti.

Compte général De

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : comptes généraux auxquels le compte de taxonomie est converti.

Remarque

Le chevauchement des plages n'est pas permis et un message d'avertissement s'affiche dans LN. Si vous ignorez cet avertissement, LN effectue la même vérification au cours de l'étape de validation, ce qui entraîne l'apparition d'un message d'erreur.

Dimension De

Dimension à partir de laquelle le compte de taxonomie est intégré.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si la case Dimensions utilisées dans l'intégration est cochée.
Si une conversion de dimension est utilisée, la taxonomie ne peut pas être publiée.
L'utilisation de l'intégration des dimensions n'est pas conseillée car il n'est pas possible de contrôler la cohérence de l'intégration. En outre, c'est une opération qui prend beaucoup de temps.