Ecritures (tfgld1102m300)

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

code Journal,
numéro de série,
numéro de séquence.

Numéro de ligne d'écriture.

Montant total exprimé dans la devise d'écriture.

Montant de la TVA à payer sur une écriture.

Soit Débit soit Crédit.

Montant restant des règlements clients/fournisseurs des écritures.

Soit Débit soit Crédit.

Détail d'écriture

N° de série

Numéro de série ou de séquence de l'écriture. Pour les écritures de trésorerie, le numéro de série remplace le numéro de ligne du fait que les écritures sont saisies par ligne.

Sté financière

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Tiers

Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département.

La définition du tiers inclut :

le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
la langue et la devise utilisées,
les données de taxation et d'identification légales.

Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers.

Référence d'écriture

Description de l'écriture définie par l'utilisateur.

Compte général

Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.

Compte de contrepartie

Compte général à considérer comme compte de contrepartie. Vous devez indiquer le compte de contrepartie lorsque vous créez la ligne d'écriture pour la première fois. Pour les lignes suivantes, Infor LN définit par défaut le Compte général et le Compte de contrepartie. Ce mécanisme par défaut est basé sur le mécanisme standard de définition par défaut d'Infor LN qui tente toujours de définir le solde de l'Ecriture périodique de type Journal d'opérations diverses à zéro. Rubriques liées Algorithme standard

Si, dans les écritures intersociétés, l'utilisateur crée une ligne avec la société cible différente de la société courante, le compte de contrepartie de cette ligne est automatiquement défini sur le compte intersociétés approprié.

Si vous quittez la session, Infor LN vérifie pour chaque ligne du document si le compte de contrepartie est utilisé comme compte général dans le même document. Si ce n'est pas le cas, Infor LN affiche un message « Le compte de contrepartie dans la ligne n° n'est pas utilisé dans le document n° ». Ceci ne s'applique pas aux comptes intersociétés.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Comptes de contrepartie est cochée dans les Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Dimension 1

Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux.

Dimension 2

Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux.

Dimension 3

Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux.

Description dimensions

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Motif trésor.

Si l'écriture doit être incluse dans le relevé de trésorerie, ce champ contient le motif trésorerie.

Montant /TVA

Devise

Devise utilisée dans le document de transaction.

Débit/crédit

Indique si le montant est un débit ou un crédit.

Montant

Montant de l'écriture exprimé en devise d'écriture.

Montant débit

Montant débiteur exprimé en devise d'écriture.

Montant crédit

Montant créditeur exprimé en devise d'écriture.

Montant brut débit

Montant brut du débit exprimé dans la devise d'écriture.

Montant brut crédit

Montant brut du crédit exprimé dans la devise d'écriture.

Montant net débit

Montant net du débit exprimé dans la devise d'écriture.

Montant net crédit

Montant net du crédit exprimé dans la devise d'écriture.

Montant en [%s]

Montant de l'écriture exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Pays TVA

Pays dans lequel vous payez la TVA.

Remarque

Si le paramètre Enregistrements par pays de TVA a la valeur Actif, ce champ est extrait de l'en-tête de facture et ne peut pas être modifié.

CodeTVA

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Code d'enregistrement

Code d'enregistrement de la juridiction par enregistrement.

Votre n° identification

Numéro d'identification associé au code d'enregistrement.

Votre nom légal

Nom légal associé au code d'enregistrement.

N° identification tiers

Numéro d'identification du tiers.

Code Groupe de taxes

Code TVA qui représente plusieurs codes TVA individuels. Si plusieurs codes TVA s'appliquent à une transaction, vous pouvez lier un code Groupe de taxes à cette transaction.

Par exemple, un code Groupe de taxes peut contenir des codes TVA pour les taxes suivantes :

Taxe sur la valeur ajoutée
Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
Charges sociales retenues à la source

Brut/net

Montant saisi dans les écritures.

Ce montant peut être :

Net
Brut

Montant TVA en devise de règlement

Montant de TVA dans la devise d'écriture.

Montant TVA en devise société

Montant de la TVA exprimé en devise société.

Exclure de l'escompte

Si cette case est cochée, la ligne d'écriture de la facture fournisseur reçue est exclue du calcul de l'Escompte.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

TVA

Origine TVA: Le type de TVA définit le journal : Achat, soit Vente.
Compte général TVA: Comptes généraux dans lesquels vous pouvez imputer les montants de TVA.

Périodes

Période comptable: Numéro de l'exercice qui, avec la période, détermine la période de TVA correspondant à cette écriture.
: Caractère employé pour séparer les segments du numéro de série.
Période comptable: Numéro de la période qui, avec l'exercice, détermine la période de TVA correspondant à cette écriture.
Période de reporting: Exercice de reporting.
Période de reporting: Période de reporting.

Quantités

Quantité 1: Quantité exprimée dans l'Unité 1 sélectionnée pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).
Unité 1: Unité dans laquelle la quantité est exprimée.
Quantité 2: Quantité exprimée dans l'Unité 2 sélectionnée pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).
Unité 2: Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Gestion des immobilisations (FAM)

N° d'immobilisation

Pour les écritures de type immobilisation, le numéro d'immobilisation et le complément de numéro d'immobilisation.

Applicable du

Type de la date d’entrée en application.

Les types de la date d’entrée en application sont :

Date d'application: Si cette option est sélectionnée, l’ajustement se produit à la date spécifiée.
Date de mise en service: Par défaut, cette option est sélectionnée si aucun ajustement n’a lieu.

Date d'ajustement

Date à laquelle l’ajustement est effectué.

TVA Retenue à la source

TVA Retenue à la source: Si cette case est cochée, la facture inclut le montant de la retenue d'impôt à la source.

Contrôle budgétaire

Exception de budget

Si cette case est cochée, une exception de budget ou une erreur s’est produite dans la session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1515m000).

Pour résoudre le problème, vous pouvez diminuer le montant ou utiliser un autre compte budgétaire en changeant le compte général et/ou les dimensions. Si aucune erreur ne s’est produite dans cette zone, le contrôleur budgétaire doit résoudre l’exception. En cas d’erreur de configuration, l’erreur doit être corrigée dans la zone dans laquelle elle a été provoquée.

Remarque

Cette case à cocher s’affiche uniquement en cas d’utilisation de la fonctionnalité de Contrôle budgétaire.

Texte écritures: Si cette case est cochée, un texte est associé.