Historique de documents - Lignes d'écritures (tfgld0618m200)

Cette session permet d'afficher les lignes d'écritures finalisées et non finalisées d'un document ainsi que leurs détails.

Le champ Compte de contrepartie peut être utilisé pour filtrer les données dans la session Historique de documents - Lignes d'écritures (tfgld0618m200). Si vous êtes autorisé à combiner la société financière et le journal dans la session Autorisations compte de contrepartie (tfgld0132m000), vous pouvez mettre à jour le compte de compte de contrepartie, mais uniquement pour les transactions finalisées. Si un compte de contrepartie n'est pas utilisé comme compte général dans le même document, LN affiche un message « Le compte de contrepartie dans la ligne n° n'est pas utilisé dans le document n° ». Ce contrôle ne s'applique pas aux comptes intersociétés.

Document
Document

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Document

Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

  • code Journal,
  • numéro de série,
  • numéro de séquence.
Statut du document
Réservé

Le numéro de document a été affecté mais le document n'a pas encore été imputé à la comptabilité générale. Le numéro de document peut être, par exemple, réservé pour un document généré dans Facturation.

Utilisé

Un document (finalisé ou non) portant ce numéro existe déjà.

Supprimé

Un document non finalisé portant ce numéro a été supprimé.

N° de lot
Exercice

Exercice auquel les écritures financières sont liées.

N° de lot

Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Si vous finalisez un lot, soit toutes les écritures sont traitées, soit (en cas d'erreur) aucune ne l'est.

Référence de lot

Référence liée au lot.

N° de traitement finalisation

Numéro de traitement pour lequel une plage de lots a été finalisée.

N° traitement

...

Devise société

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

  • la devise locale;
  • deux devises de reporting.
Schéma d'écritures

Schéma de comptes auquel les résultats de certains événements sont imputés. Le schéma comptable comprend les comptes généraux structurés selon une hiérarchie mère/fille.

Détail
Date de document

Date d'une écriture dans Finances. La date de document est toujours enregistrée en heure locale. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finances ou si le temps universel coordonné et l'heure locale diffèrent d'une journée.

Période de TVA

Numéro de l'exercice qui, avec la période, détermine la période de TVA correspondant à cette écriture.

Période de TVA

Numéro de la période qui, avec l'exercice, détermine la période de TVA correspondant à cette écriture.

Audit
Dernier utilisateur

Dernier utilisateur à avoir modifié le document.

Dernier utilisateur

Nom de l'utilisateur qui a modifié les données en dernier.

Date dernière mise à jour

Date de la dernière modification du document.

Finalisé par

Utilisateur exécutant le traitement de finalisation.

Utilisateur

Nom de l'utilisateur qui saisit les écritures.

Date finalisation

Date à laquelle le lot est finalisé dans la session Traitement de finalisation (tfgld1110m000).

Exception de budget

Si cette case est cochée, une exception de budget ou une erreur s’est produite dans la session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1515m000).

Pour résoudre le problème, vous pouvez diminuer le montant ou utiliser un autre compte budgétaire en changeant le compte général et/ou les dimensions. Si aucune erreur ne s’est produite dans cette zone, le contrôleur budgétaire doit résoudre l’exception. En cas d’erreur de configuration, l’erreur doit être corrigée dans la zone dans laquelle elle a été provoquée.

Remarque

Cette case à cocher s’affiche uniquement en cas d’utilisation de la fonctionnalité de Contrôle budgétaire.

Protocole
Année du protocole

Exercice pour lequel les numéros de protocole sont générés.

Remarque
  • Ce champ affiche l'exercice de saisie de l'écriture si les numéros de protocole sont générés sans paramètres de protocole.
  • Ce champ affiche l'exercice du lot du numéro de protocole si les numéros de protocole sont générés avec paramètres de protocole.
Code Protocole

Numéro de séquence unique pour chaque document.

Dans certains pays, par exemple l'Italie, l'administration fiscale requiert une séquence fixe.

Les numéros de protocole définis sont automatiquement attribués aux écritures finalisées.

N° de protocole

Numéro de protocole du document.

Si vous avez enregistré un code Protocole avec le journal d'un document, ce code détermine le numéro de protocole du document.