Journaux (tfgld0511m000)

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Catégorie de journaux

La catégorie de journaux correspond à un groupe de journaux.

La catégorie définit le traitement d'une écriture liée au journal sélectionné.

Sous-catégorie de journaux

Ensemble d'écritures déterminé par la catégorie d'écritures sélectionnée.

Rapprocher factures fournisseurs

Méthode de traitement des factures et avoirs fournisseurs.

Il s'agit de la valeur par défaut lors de l'enregistrement de factures et d'avoirs fournisseurs dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Vous pouvez cependant la remplacer pour chaque facture.

La valeur de ce champ ne peut être modifiée que si l'un des paramètres suivants a été sélectionné dans le champ Catégorie de journaux:

• Factures fournisseurs
• Avoirs fournisseurs

Activer traitement d'arrière-plan

Méthode permettant de déterminer la date d'activation ou de lancement du traitement d'arrière-plan pour l'imputation des écritures.

Valeur par défaut

Toujours

Valeurs autorisées

Différer

Lors du lancement d'une session pour créer des écritures financières, manuellement ou par tâche, le traitement d'arrière-plan n'est pas lancé après l'imputation des écritures financières. Le traitement d'arrière-plan démarre pendant la finalisation.

Différer si mode Job

Lors du lancement d'une session pour créer des écritures financières, le traitement d'arrière-plan n'est pas lancé après l'imputation des écritures financières. Le traitement d'arrière-plan démarre pendant la finalisation et la finalisation se poursuit jusqu'à ce que le traitement d'arrière-plan soit terminé. Cependant, si le processus est lancé manuellement, le traitement d'arrière-plan est lancé immédiatement après l'imputation de toutes les écritures financières.

Toujours

Lors du lancement d'une session pour créer des écritures financières, manuellement ou par tâche, le traitement d'arrière-plan est lancé après l'imputation de toutes les écritures financières.

Remarque

Si le traitement d'arrière-plan des lots ou documents sélectionnés doit être activé manuellement, vous pouvez utiliser la session Appel d'un traitement d'arrière-plan (tfgld1214m000). Dans ce cas, la valeur du champ Activer traitement d'arrière-plan est ignorée.

Mode màj historique

La méthode de mise à jour définit comment les écritures générées incluses dans le journal sélectionné sont mises à jour dans l'historique du compte général et des dimensions.

Remarque

Ce champ est disponible uniquement pour un journal en cours de définition ou qui n'a pas encore servi à saisir des écritures.

Traitement en temps réel

Les écritures sont directement mises à jour lorsque les valeurs de débit d'un document correspondent aux valeurs de crédit associées, et que vous commencez à passer des écritures pour une autre écriture.

Traitement par lot

Les écritures sont mises à jour lors du processus d'imputation, qui peut être lancé dans la session N° de traitement finalisation (tfgld1609m000).

Bloquer antidatage

Si cette case est cochée, la date d'écriture des nouveaux documents associés à ce journal doit être identique ou postérieure à la dernière date de lot utilisée.

Si vous cochez cette case, LN coche automatiquement la case Séquence fixe pour les documents.

Séquence fixe pour les documents

Si cette case est cochée, les numéros de documents sont consécutifs dans le journal.

Lorsque vous entrez une écriture, saisissez le numéro de série et LN ajoutera automatiquement le premier numéro disponible.

Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez également saisir le numéro de série et un numéro aléatoire, mais unique, pour l'écriture.

Nombre de chiffres pour les n° de série

Nombre de positions du numéro de document complet qui doit être réservé au numéro de série.

Nos de série/déft

Le numéro de série par défaut définit quelle série est affichée par défaut pour un journal donné.

Section de journal par date

Section de journal par date pour les écritures du journal.

Si vous utilisez le journal par date, vous devez sélectionner une section. Pour les écritures qui ne doivent pas être incluses dans le journal par date, vous pouvez sélectionner une section fictive.

Reg. TVA

Registre de TVA auquel l'écriture est liée.

Vous pouvez sélectionner un registre de TVA uniquement si son inclusion est autorisée ce type de journal.

Si vous choisissez un registre de TVA dans ce champ, LN coche les cases Bloquer antidatage et Séquence fixe pour les documents.

Si budget dépassé

Spécifiez l'action appropriée :

• Appliquer politique compte
• Continuer
• Aucune vérification

Format de date

Format de tous les champs de date importés.

Caractère décimal des montants (import écrit.)

Séparateur décimal des montants. Par exemple, le point dans 3.99 USD ou la virgule dans 3,99 EUR.

Caractère décimal des quantités (import écrit.)

Séparateur décimal des valeurs de quantité. Par exemple, le point dans 4.10 m2 ou la virgule dans 4,10 m2.

Session principale

Première session activée à partir de la session Ecritures (tfgld1101m000) pour un type d'écriture particulier.

Session suivante

Session qui sera lancée après avoir sélectionné la session principale lorsque vous sélectionnez un journal dans la session Ecritures (tfgld1101m000).

Vue de saisie des coûts des projets

Type de projet (PCS) auquel appartient le journal.

Valeurs autorisées

• Projet unique
• Projets multiples

Devise

Code Devise utilisé sur l'ordre de saisie des écritures de ce journal. Si vous souhaitez saisir des écritures multidevises dans ce journal, ne renseignez pas ce champ.

Montant négatif pour avoirs

Si cette case est cochée, vous pouvez enregistrer un avoir avec un code Débit/crédit inversé ou sous la forme d'un montant négatif.

Ce champ s'applique aux journaux suivants :

• Avoirs clients
• Avoirs fournisseurs

Code Protocole

Code Protocole permettant de (re)numéroter le protocole des documents dans les états.

Le code Document usuel est renuméroté avec le code Protocole plus le numéro de séquence en fonction de la date de document. La renumérotation n'est possible qu'après qu'une période a été définitivement clôturée.

Enregistrer type de document

Type de document qui sera reporté dans les registres de vente et d'achat et qui peut être lié à un ou plusieurs journaux.

Valeurs autorisées

Code		Type de document
01	-	Facture
02	-	avis de débit
03	-	avis de crédit
07	-	facture TVA uniquement (douanes)
09	-	facture de protocole

Remarque

Cette fonctionnalité est spécifique à la Bulgarie.

Totaux contrôle obligatoire

Si cette case est cochée, les écritures sont vérifiées au moyen d'un total de contrôle.

Lors de la vérification des écritures avant finalisation, toutes les sommes saisies pour ce journal sont additionnées et le montant obtenu est comparé au total de contrôle.

Si les montants ne correspondent pas, les écritures ne peuvent pas être finalisées tant que les erreurs à l'origine de l'anomalie n'ont pas été corrigées.

Vous pouvez saisir le montant de contrôle dans le champ Mnt de contrôle de la session Ecritures (tfgld1101m000).

Exclure du workflow

Si cette case est cochée, les journaux sont exclus du workflow.

Remarque

• Cette option est visible et s'applique uniquement à :
  • Catégorie de journaux défini sur Opérations diverses, si Gestion de la configuration des objets pour TFJOUV est actif.
  • Catégorie de journaux défini sur Factures fournisseurs, si Gestion de la configuration des objets pour TFPURI est actif.
• si un journal pour les factures fournisseurs est exclu du workflow, la fonctionnalité Approuver pour paiement n'est pas applicable.

Exclure des informations de cash-flow

Si cette case est cochée, les types de transaction ne sont pas pris en compte lors de la génération des Informations détaillées de cash-flow.

Remarque

• Cette case est disponible uniquement si la case Informations détaillées de cash-flow est cochée dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000).
• Cette case à cocher est activée uniquement si la Catégorie de journaux est définie sur Trésorerie et la Sous-catégorie de journaux est définie sur Transaction bancaire, Affecter avance/règlt fourn. non affecté ou Affecter avance/règlt client non affecté.

Calculer la balance de clôture automatiquement

Si cette case est cochée, il n'est pas nécessaire d'indiquer manuellement le solde de clôture dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000). Le solde de clôture est calculé en fonction du solde d'ouverture et des écritures saisies dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000). Vous pouvez cependant modifier le solde d'ouverture, et le solde de clôture sera recalculé. Le contrôle du solde bancaire n'est pas effectué lorsque vous fermez la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000). Si cette case n'est pas cochée, le solde de clôture doit être saisi manuellement et la vérification du solde bancaire est effectuée lorsque vous fermez la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000).  

Compte de trésorerie

Compte de contrepartie fixe pour les journaux de Trésorerie.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le sous-niveau est zéro (0),
• qui n'est utilisé dans aucune intégration,
• qui n'est pas bloqué.

Dimension

Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux.