Paramètres de la société financière (tfgld0503m000)

Date et heure d'entrée en application des paramètres. Les paramètres sont valides jusqu'à la date d'application d'un paramétrage plus récent.

Société groupe

Société groupe à laquelle la société appartient.

Budget réel

Budget à utiliser par défaut lors de la comparaison des chiffres réels et des chiffres budgétés.

Budget par défaut

Le budget réel est utilisé par défaut dans plusieurs sessions des modules Contrôle budgétaire et Comptabilité analytique.

Tous les écarts entre les chiffres réels et les chiffres budgétés, par exemple, sont automatiquement calculés pour ce budget.

Exercice en cours

Exercice en cours.

Valeurs autorisées

Vous devez renseigner ce champ uniquement au démarrage de LN. Ensuite, LN incrémente automatiquement l'exercice lors de la clôture annuelle.

Département comptable

Département comptable de la société financière actuelle.

Accès par lot par défaut

Déterminez qui peut accéder à un lot.

Finalisation par l'administrateur

Si cette case est cochée, les utilisateurs désignés comme Administrateur finalisation dans la session Administrateurs du traitement de finalisation (tfgld0125m000) peuvent finaliser les lots.

Impression du journal

Si cette case est cochée, LN imprime un journal lorsque des écritures sont finalisées dans une session de Finances.

Remarque

Si aucune option d'état n'est sélectionnée et qu'une erreur survient, seul un rapport d'erreurs est imprimé lors de la finalisation.

Impression de l'état de statut du lot

Si cette case est cochée, LN imprime un état de statut lorsque des écritures sont finalisées dans une session de Finances.

Remarque

Si aucune option d'état n'est sélectionnée et qu'une erreur survient, seul un rapport d'erreurs est imprimé lors de la finalisation.

Impression des totaux de comptabilité générale

Si cette case est cochée, LN imprime un état comportant les totaux des comptes généraux lorsque des écritures sont finalisées dans une session de Finances.

Remarque

Si aucune option d'état n'est sélectionnée et qu'une erreur survient, seul un rapport d'erreurs est imprimé lors de la finalisation.

Type d'opération de contrepassation

Journal pour les écritures de contrepassation.

Série contrepassation

Numéro de série pour les écritures de contrepassation.

Si cette case n'est pas cochée, et la case Comptes généraux par groupe de comptes cible est décochée, définissez des comptes de résultat pour les différences de change exprimées en toute devise.

Si cette case est cochée, vous devez définir les comptes généraux pour chaque devise dans la session Comptes généraux de différence de change par devise (tfgld0119s000) et la case Comptes généraux par groupe de comptes cible est décochée automatiquement.

Si cette case est cochée, les comptes de résultat peuvent être configurés par groupe de différence de change spécifié dans la session Groupes différences de change (tfgld0195m000) et la case Comptes généraux avec différences de change par devise est décochée automatiquement.

Si cette case n'est pas cochée, et les Comptes généraux avec différences de change par devise sont également compensés, les comptes de résultat pour les différences de change peuvent être définis en n'importe quelle devise.

Si cette case n'est pas cochée, avant qu'Infor LN n'impute les différences de change, toutes les écritures non finalisées dans la période sélectionnée doivent être finalisées dans les sessions Imputation des différences de change (tfacp2240m000), Imputation des différences de change (tfacr2250m000) et Calcul des différences de change (tfgld5201m000). Si cette case est cochée, Infor LN peut imputer les différences de change (y compris les écritures non finalisées) pour la période sélectionnée.

Compte général

Compte général pour les résultats de différence de change.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• Le type est Bilan ou Résultat.
• Le niveau est zéro (0).
• dont les champs Intégration d'immobilisations et Intégration de la logistique de la session Plan comptable (tfgld0508m000) ont la valeur Sans objet et dont la case Compte d'intégration est désélectionnée,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Dimension

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Compte général

Compte général pour les pertes de différence de change.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• Le type est Bilan ou Résultat.
• Le niveau est zéro (0).
• dont les champs Intégration d'immobilisations et Intégration de la logistique de la session Plan comptable (tfgld0508m000) ont la valeur Sans objet et dont la case Compte d'intégration est désélectionnée,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Dimension

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Journal pour les imputations de différence de change.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un journal Opérations diverses.

Ces imputations sont réalisées dans la session Calcul des différences de change (tfgld5201m000).

Description du journal.

Si cette case est cochée, LN hérite des dimensions pour les écritures inter-périodes de l'historique des dimensions.

Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez saisir les dimensions des écritures inter-périodes au niveau de la société.

Compte changement de période comptable - Origine

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• Le niveau zéro (0)
• Indic. double comptabilité Statutaire
• Base devise Les deux et que :
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez sélectionner le compte selon :

• Le champ Indic. double comptabilité
• Le champ Base devise
• les périodes comptables et de reporting.

Compte changement de période comptable - Destination

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• Le niveau zéro (0)
• Indic. double comptabilité Statutaire
• Base devise Les deux et que :
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez sélectionner le compte selon :

• Le champ Indic. double comptabilité
• Le champ Base devise
• les périodes comptables et de reporting.

Changement de période de reporting - Origine

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• Le niveau zéro (0)
• Indic. double comptabilité Statutaire
• Base devise Les deux et que :
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez sélectionner le compte selon :

• Le champ Indic. double comptabilité
• Le champ Base devise
• les périodes comptables et de reporting.

Changement de période de reporting - Destination

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• Le niveau zéro (0)
• Indic. double comptabilité Statutaire
• Base devise Les deux et que :
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez sélectionner le compte selon :

• Le champ Indic. double comptabilité
• Le champ Base devise
• les périodes comptables et de reporting.

Compte changement de période comptable - Origine

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• Le niveau zéro (0)
• Indic. double comptabilité Statutaire
• Base devise Les deux et que :
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez sélectionner le compte selon :

• Le champ Indic. double comptabilité
• Le champ Base devise
• les périodes comptables et de reporting.

Compte changement de période comptable - Destination

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• Le niveau zéro (0)
• Indic. double comptabilité Statutaire
• Base devise Les deux et que :
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez sélectionner le compte selon :

• Le champ Indic. double comptabilité
• Le champ Base devise
• les périodes comptables et de reporting.

Changement de période de reporting - Origine

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• Le niveau zéro (0)
• Indic. double comptabilité Statutaire
• Base devise Les deux et que :
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez sélectionner le compte selon :

• Le champ Indic. double comptabilité
• Le champ Base devise
• les périodes comptables et de reporting.

Changement de période de reporting - Destination

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• Le niveau zéro (0)
• Indic. double comptabilité Statutaire
• Base devise Les deux et que :
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez sélectionner le compte selon :

• Le champ Indic. double comptabilité
• Le champ Base devise
• les périodes comptables et de reporting.

Compte changement de période comptable - Origine

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• Le niveau zéro (0)
• Indic. double comptabilité Statutaire
• Base devise Les deux et que :
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez définir le compte selon :

• Le champ Indic. double comptabilité
• Le champ Base devise
• les périodes comptables et de reporting.

Compte changement de période comptable - Destination

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• Le niveau zéro (0)
• Indic. double comptabilité Statutaire
• Base devise Les deux et que :
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez définir le compte selon :

• Le champ Indic. double comptabilité
• Le champ Base devise
• les périodes comptables et de reporting.

Changement de période de reporting - Origine

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• Le niveau zéro (0)
• Indic. double comptabilité Statutaire
• Base devise Les deux et que :
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez définir le compte selon :

• Le champ Indic. double comptabilité
• Le champ Base devise
• les périodes comptables et de reporting.

Changement de période de reporting - Destination

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• Le niveau zéro (0)
• Indic. double comptabilité Statutaire
• Base devise Les deux et que :
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez définir le compte selon :

• Le champ Indic. double comptabilité
• Le champ Base devise
• les périodes comptables et de reporting.

Compte changement de période comptable - Origine

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• Le niveau zéro (0)
• Indic. double comptabilité Statutaire
• Base devise Les deux et que :
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez définir le compte selon :

• Le champ Indic. double comptabilité
• Le champ Base devise
• les périodes comptables et de reporting.

Compte changement de période comptable - Destination

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• Le niveau zéro (0)
• Indic. double comptabilité Statutaire
• Base devise Les deux et que :
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez définir le compte selon :

• Le champ Indic. double comptabilité
• Le champ Base devise
• les périodes comptables et de reporting.

Changement de période de reporting - Origine

Compte général dans lequel une écriture de contrepassation concernant deux périodes différentes est imputée. Cette méthode permet d'éviter une écriture non répartie dans une période.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• Le niveau zéro (0)
• Indic. double comptabilité Complémentaire
• Base devise Devise de reporting et que :
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Changement de période de reporting - Destination

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• Le niveau zéro (0)
• Indic. double comptabilité Statutaire
• Base devise Les deux et que :
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez définir le compte selon :

• Le champ Indic. double comptabilité
• Le champ Base devise
• les périodes comptables et de reporting.

Si cette case est cochée, LN détermine les dimensions pour le résultat non réparti à partir de l'historique des dimensions.

Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez saisir les dimensions pour le résultat non réparti au niveau de la société.

Compte général

Compte général statutaire pour le résultat non réparti.

Compte statutaire provisoire sur lequel le résultat est imputé lors de la clôture de l'exercice dans une des sessions suivantes :

• Clôture d'exercice - Provisoire (tfgld6201m000)
• Clôture de l'exercice (tfgld6203m000)

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• le niveau zéro (0)
• qui n'est utilisé dans aucune intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

LN enregistre le solde de toutes les écritures de charge et de produit sur ce compte.

Dimension

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Compte général

Compte général complémentaire pour le résultat non réparti.

Compte complémentaire provisoire sur lequel le résultat est imputé lors de la clôture de l'exercice dans une des sessions suivantes :

• Clôture d'exercice - Provisoire (tfgld6201m000)
• Clôture de l'exercice (tfgld6203m000)

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• avec le niveau zéro (0)
• qui n'est utilisé dans aucune intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

LN enregistre le solde de toutes les écritures de charge et de produit sur ce compte.

Dimension

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Compte de gain de destination 1

Comptes généraux par défaut sur lesquels doit être imputé le gain de destination calculé dans la session Calcul des gains et pertes de destination (tfgld5202m000).

Vous pouvez redéfinir ce paramétrage en choisissant d'autres comptes généraux de perte/gain de destination dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Compte de gain de destination 2

Compte général par défaut sur lequel doit être imputé le gain de destination calculé dans la session Calcul des gains et pertes de destination (tfgld5202m000).

Vous pouvez redéfinir ce paramétrage en choisissant d'autres comptes généraux de perte/gain de destination dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Compte de perte de destination 1

Compte général par défaut sur lequel doit être imputée la perte de destination calculée dans la session Calcul des gains et pertes de destination (tfgld5202m000).

Vous pouvez redéfinir ce paramétrage en choisissant d'autres comptes généraux de perte/gain de destination dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Compte de perte de destination 2

Compte général par défaut sur lequel doit être imputée la perte de destination calculée dans la session Calcul des gains et pertes de destination (tfgld5202m000).

Vous pouvez redéfinir ce paramétrage en choisissant d'autres comptes généraux de perte/gain de destination dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Journal

Journal pour les écritures de gain et perte de destination générées dans la session Calcul des gains et pertes de destination (tfgld5202m000).

Valeurs autorisées

Sélectionnez un journal Opérations diverses.

Si cette case est cochée, le compte des documents de solde doit être défini par devise dans la session Caractéristiques supplémentaires de la devise (tfgld0129m000).

Les montants des pertes et gains de change calculés pour les écritures d'intégration sont imputés dans ce compte.

Les montants des pertes et gains de change calculés pour les écritures d'intégration sont imputés dans ce compte.

Méthode de solde

Méthode d'imputation du solde des comptes de résultat. Vous pouvez solder les comptes de charge et de produit dans la session Solde automatique (tfgld6202m000).

Comptes individuels

Les comptes de Résultat sont soldés un à un en fonction du compte de résultat non réparti.

Source du résultat

Chaque compte de Résultat est soldé individuellement par rapport au compte de source du résultat associé. Vous pouvez utiliser cette méthode pour afficher la composition du bénéfice total de l'exercice et savoir, par exemple, quel pourcentage correspond au résultat d'exploitation, aux bénéfices exceptionnels, etc.

Total

Tous les comptes de Résultat sont directement soldés par rapport au compte de solde sélectionné dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000) et le montant total du compte de solde est imputé au compte de résultat non réparti.

Comptes individuels avec solde clôture

Les comptes de résultat sont soldés un à un par rapport au contre d'ajustement que vous sélectionnez dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000). Le compte d'ajustement est soldé par rapport au compte Solde de clôture. Les comptes autres que ceux de résultat sont également soldés un à un par rapport au compte Solde de Clôture.

Remarque

Si la valeur de ce champ est définie sur Comptes individuels avec solde clôture:

• Dans l'onglet Solde, le compte général statutaire et/ou complémentaire (compte de résultat de clôture) doit être un compte de revenus.
• Dans l'onglet Résultat non réparti, le compte général statutaire et/ou complémentaire (Résultat non réparti) doit être un compte de clôture du solde.

Journal

Journal pour les imputations de compte de gain et de perte.

Statutaire

Compte général

Compte général pour le solde automatique.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Résultat,
• avec le niveau zéro (0).
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

LN utilise ce compte dans la session Solde automatique (tfgld6202m000) comme compte de contrepartie pour les comptes de charge et de produit qu'il solde.

Dimension

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Complémentaire

Compte général

Compte général pour le solde automatique. LN impute le sous-total des soldes de tous les comptes de charge et de produit sur ce compte.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Résultat,
• avec le niveau zéro (0)
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Dimension

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Solde d'ouverture statutaire

Compte utilisé dans la session Clôture de l'exercice (tfgld6203m000) pour équilibrer les comptes de résultat des journaux d'opérations diverses créés dans la session Solde automatique (tfgld6202m000).

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la valeur attribuée à Méthode de solde est Comptes individuels avec solde clôture.
• Vous pouvez uniquement sélectionner un compte général :
  • de type de bilan
  • avec le niveau zéro (0)
  • qui ne sert de compte d'intégration dans aucune intégration,
  • qui ne sert pas de compte collectif.
• La dimension du compte général est récupérée à partir du compte Résultat non réparti défini dans l'onglet Résultat non réparti.
• Si la case Compta.analytique sur résultat non réparti ? est cochée dans l'onglet Résultat non réparti, la comptabilisation des dimensions s'applique à ce compte.

Description

Description ou nom du code.

Solde de clôture statutaire

Compte général statutaire pour solde de clôture. Ce compte est utilisé dans la session Solde automatique (tfgld6202m000). Les soldes de clôture de tous les comptes sont imputés à ce compte.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la valeur attribuée à Méthode de solde est Comptes individuels avec solde clôture.
• Vous pouvez uniquement sélectionner un compte général :
  • de type de bilan
  • avec le niveau zéro (0)
  • qui ne sert de compte d'intégration dans aucune intégration,
  • qui ne sert pas de compte collectif.
• La dimension du compte général est récupérée à partir du compte Résultat non réparti défini dans l'onglet Résultat non réparti.
• Si la case Compta.analytique sur résultat non réparti ? est cochée dans l'onglet Résultat non réparti, la comptabilisation des dimensions s'applique à ce compte.

Description

Description ou nom du code.

Complémentaire

Solde d'ouverture complémentaire

Compte utilisé lorsque la méthode de solde est « Individuel avec solde de clôture ».

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la valeur attribuée à Méthode de solde est Comptes individuels avec solde clôture.
• Vous pouvez uniquement sélectionner un compte général :
  • de type de bilan
  • avec le niveau zéro (0)
  • qui ne sert de compte d'intégration dans aucune intégration,
  • qui ne sert pas de compte collectif.
• La dimension du compte général est récupérée à partir du compte Résultat non réparti défini dans l'onglet Résultat non réparti.
• Si la case Compta.analytique sur résultat non réparti ? est cochée dans l'onglet Résultat non réparti, la comptabilisation des dimensions s'applique à ce compte.

Description

Description ou nom du code.

Solde de clôture complémentaire

Compte général complémentaire pour solde de clôture. Ce compte est utilisé dans la session Solde automatique (tfgld6202m000). Les soldes de clôture de tous les comptes sont imputés à ce compte.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la valeur attribuée à Méthode de solde est Comptes individuels avec solde clôture.
• Vous pouvez uniquement sélectionner un compte général :
  • de type de bilan
  • avec le niveau zéro (0)
  • qui ne sert de compte d'intégration dans aucune intégration,
  • qui ne sert pas de compte collectif.
• La dimension du compte général est récupérée à partir du compte Résultat non réparti défini dans l'onglet Résultat non réparti.
• Si la case Compta.analytique sur résultat non réparti ? est cochée dans l'onglet Résultat non réparti, la comptabilisation des dimensions s'applique à ce compte.

Description

Description ou nom du code.

Compte général

Compte général pour les différences d'arrondi.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Résultat,
• A le niveau zéro (0).
• qui n'est utilisé dans aucune intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Dimension

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Compte général

Compte général complémentaire pour les différences d'arrondi.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Résultat,
• A le niveau zéro (0).
• qui n'est utilisé dans aucune intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Dimension

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Compte général

Compte général temporaire pour la conversion des devises.

Compte général temporaire pour la conversion des devises, utilisé par exemple :

• si la facture est réglée dans une devise différente de la devise de facturation,
• si une avance ou un montant non affecté est affecté à une facture et si la devise de ce montant est différente de la devise de facturation.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• avec le niveau zéro (0)
• qui n'est utilisé dans aucune intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Dimension

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Compte général

Compte général temporaire pour la conversion des devises.

Compte général temporaire pour la conversion des devises, utilisé par exemple :

• si la facture est réglée dans une devise différente de la devise de facturation,
• si une avance ou un montant non affecté est affecté à une facture et si la devise de ce montant est différente de la devise de facturation.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• avec le niveau zéro (0)
• qui n'est utilisé dans aucune intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Remarque

Comptabilité clients : Règlement 80 USD, soit 90 EUR Facture 90 EUR Imputation : D Trésorerie 80 USD C Compte de conversion 80 USD D Compte de conversion 90 EUR C Comptes clients 90 EUR

Le compte de conversion doit être équilibré si tous les montants sont exprimés dans la devise société. Ce compte sert à la conversion des devises et non à l'imputation des différences.

Dimension

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Compte de rapprochement statutaire

Lors du rapprochement des écritures d'un compte statutaire rapprochable, si l'on constate un écart entre les crédits et les débits, cet écart est imputé sur ce compte.

Compte de rapprochement complémentaire

Lors du rapprochement des écritures d'un compte complémentaire rapprochable, si l'on constate un écart entre les crédits et les débits, cet écart est imputé sur ce compte.

Tolérance de rapprochement (%)

Pourcentage de tolérance. Si les montants d'une écriture de crédit et d'une écriture de débit à rapprocher diffèrent d'une valeur inférieure à ce pourcentage, le rapprochement est autorisé.

Vous pouvez rapprocher les écritures dans la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000) et la session Rapprochement des comptes généraux - Automatique (tfgld1216m000).

Montant de tolérance en valeur absolue

Si les montants d'une écriture de crédit et d'une écriture de débit à rapprocher diffèrent d'une valeur inférieure à ce montant, le rapprochement est autorisé.

Vous pouvez rapprocher les écritures dans la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000) et la session Rapprochement des comptes généraux - Automatique (tfgld1216m000).

Montant de tolérance en valeur absolue

Le montant de tolérance de rapprochement est toujours exprimé en devise de référence.

Journal des rapprochements

Journal par défaut des écritures susceptibles d'être créées pendant le rapprochement des comptes généraux.

Empêcher rapprochement incomplet des devises transaction identiques

Si cette case est cochée, vous ne pouvez rapprocher les écritures que si la différence est nulle dans chacune des devises société.

Si cette case n'est pas cochée, LN peut créer une écriture de rapprochement pour la différence lorsque vous rapprochez les écritures.

Remarque

Cette option s'applique uniquement si vous rapprochez manuellement dans la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000) des écritures exprimées dans la même devise d'écriture.

Autoriser rapprochement basé sur diff. entre dev. transac. identiques

Si cette case est cochée, LN peut créer une écriture pour les petits écarts de montant restants dans les devises société après le rapprochement.

Remarque

Cette option s'applique uniquement si vous rapprochez manuellement dans la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000) des écritures exprimées dans la même devise d'écriture.

Autoriser rapprochement de devises de transaction différentes

Si cette case est cochée, les écritures exprimées dans des devises d'écriture différentes peuvent être rapprochées.

Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez rapprocher que les écritures exprimées dans la même devise d'écriture.

Remarque

Si vous cochez cette case, nous vous recommandons de cocher également la case Autoriser rapprochement basé sur écart entre devises transac. diff., car de telles différences se produisent généralement pour les écritures exprimées dans des devises d'écriture différentes.

Cette option s'applique uniquement si vous rapprochez manuellement des écritures dans la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000).

Empêcher rapprochement incomplet des devises transaction différentes

Si cette case est cochée, vous ne pouvez rapprocher les écritures que si la différence obtenue dans chacune des devises société est égale à zéro.

Remarque

Cette option s'applique uniquement si vous rapprochez manuellement des écritures dans différentes devises dans la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000).

Autoriser rapprochement basé sur écart entre devises transac. diff.

Si cette case est cochée, LN peut créer une écriture pour les petits écarts de montant restants dans les devises société après le rapprochement.

Remarque

Cette option s'applique uniquement si vous rapprochez manuellement des écritures dans différentes devises dans la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000).

Rapprochement de devise avec une devise de transaction différente

Si les devises d'écriture diffèrent, cette devise est utilisée pour l'écriture de rapprochement.

Si ce champ est vide, c'est la devise de référence qui est utilisée par défaut.

Remarque

• C'est toujours la devise de référence qui est utilisée pour le calcul des tolérances.
• Cette option s'applique uniquement au rapprochement manuel des comptes généraux dans la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000).

Journal à utiliser pour les journaux manquants ou incorrects lorsque des écritures de journal sont importées.

Série à utiliser pour les séries manquantes ou incorrectes lorsque des écritures de journal sont importées.

Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier un compte transitoire à utiliser lorsque les écritures du journal sont importées avec la session Imputation des écritures du journal importé (tfgld2215m000).

Si cette case n'est pas cochée, les lignes d'opérations diverses incorrectes seront rejetées lorsque des écritures du journal sont importées.

Compte transitoire à utiliser lorsque des écritures du journal sont importées avec la session Imputation des écritures du journal importé (tfgld2215m000).

Journal intermédiaire utilisé pour gérer les journaux externes (en devise d'écriture) en tant qu'écritures importées, qui sont traitées à l'aide de la session Console journaux d'importation (tfgld2616m000).

Description ou nom du code.

Journal intermédiaire utilisé pour gérer les journaux externes (en devise multifonction) en tant qu'écritures importées, qui sont traitées à l'aide de la session Console journaux d'importation (tfgld2616m000).

Description ou nom du code.

Type de vérification des numéros de référence bancaire utilisés par les banques dans le pays de résidence de la société financière.

Pour inclure des numéros de référence bancaire sur les factures et les documents de règlement, sélectionnez une valeur autre que Sans objet.

Pour les factures clients, si le pays du client est identique à celui du service des ventes, LN génère le numéro de référence bancaire lors de la préparation des factures. Vous pouvez définir les données de préparation des numéros de référence bancaire dans la session Positions références bancaires par pays (cisli1130m000).

Pour les factures fournisseurs, si le pays du fournisseur est identique à celui du service des achats, LN applique la vérification indiquée par l'opérateur du numéro de référence bancaire dans toutes les sessions dans lesquelles ces numéros sont saisis ou traités. Si le numéro de référence bancaire ne comprend pas d'opérateur, LN applique la vérification sélectionnée ici.

Si vous sélectionnez la valeur Sans objet, la fonctionnalité des numéros de référence bancaire n'est pas disponible.

Contrôle 10

LN utilise la algorithme Contrôle 10 (Norvège) pour vérifier des numéros de référence bancaire. Pour passer outre cet algorithme de contrôle par défaut, ajoutez l'opérateur < à la fin du numéro spécifié ou généré.

Contrôle K11

LN utilise l'algorithme de contrôle norvégien 11 pour vérifier les numéros de référence bancaire. Pour passer outre cet algorithme de contrôle par défaut, ajoutez l'opérateur > à la fin du numéro spécifié ou généré.

Contrôle finlandais

LN utilise l'algorithme de contrôle finlandais pour vérifier les numéros de référence bancaire. Aucun opérateur n'est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré.

Contrôle 10 modulo (récursif)

LN utilise l'algorithme de contrôle suisse pour vérifier les numéros de référence bancaire. Aucun opérateur n'est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré.

10 ou 11 - Vérifier

LN utilise tout d'abord l'algorithme Contrôle 10, puis, en cas d'échec de ce contrôle, l'algorithme Contrôle K11. Soit une de ces chèques doivent être terminée. Aucun opérateur n'est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré.

Aucune vérification

LN ne vérifie pas les numéros de référence bancaire. L'opérateur - est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré. Vous pouvez vous servir de cette option pour les numéros de référence bancaire qui ne peuvent être vérifiés avec les algorithmes de contrôle disponibles.

Sans objet

La fonctionnalité de numéro de référence bancaire n'est pas disponible.

Vérifier réf. créditeur

LN utilise l'algorithme de contrôle suisse pour vérifier les numéros de référence bancaire. Vous pouvez utiliser cette option si la case Utilisé pour la facturation par code QR est cochée et que le N° compte bancaire international est spécifié.

Valeur par défaut de la société

LN utilise la valeur Vérification des réf. bancaires définie dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Si cette case est cochée, les dimensions par défaut sont utilisées dans l'application Finances.

Séquence utilisée pour les dimensions par défaut. Vous pouvez sélectionner les options permettant de configurer la séquence de la dimension par défaut à quatre niveaux.

Valeurs autorisées

Dimension/Comptes

Dimensions

Non applicable

Tiers/Compte

Utilisateur/Compte

Si cette case est cochée, le rapprochement de comptes est utilisé dans la société financière.

Si cette case est cochée, vous pouvez affacturer les comptes clients traités par la société financière courante.

Si cette case est cochée, vous pouvez configurer et générer le journal par date.

Si cette case est cochée, dans une structure multisociété, vous pouvez configurer le registre de TVA et générer les états de registre.

Si cette case est cochée, LN crée les écritures financières requises pour imputer les demandes d'avance clients facturées et payées dans des comptes généraux distincts.

Si cette case est cochée, vous devez associer un échéancier de règlement à chaque facture.

Si cette case n'est pas cochée, l'utilisation des échéanciers de règlement est facultative.

Si cette case est cochée, une méthode de règlement doit exister dans l'en-tête de chaque facture ou pour chaque ligne de l'échéancier si un échéancier de règlement est associé à la facture.

Si les méthodes de règlement sont obligatoires et qu'aucune n'est disponible pour une facture ou pour une ligne d'échéancier de règlement, LN bloque le traitement de cette facture.

LN imprime la méthode de règlement sur les commandes clients, les commandes fournisseurs, les ordres de service et les factures associées.

Adresse du déclarant à imprimer sur le rapport Balance des paiements belge.

Si cette case est cochée, les utilisateurs peuvent indiquer si les écritures périodiques sont créées pour un journal des opérations diverses, des factures fournisseurs ou des factures clients.

Si cette case n'est pas cochée, les écritures périodiques ne peuvent être créées que pour le journal des opérations diverses.

Si cette case est cochée, LN remplit les valeurs de dimension dans les lignes de facture, les lignes de journal d'opérations diverses, les écritures de facture d'achat rapprochées et les lignes d'écriture bancaires, lorsqu'il n'y a qu'une seule valeur de dimension disponible, ce qui est autorisé selon les règles de validation croisée. Une fois cette valeur renseignée par LN, vous ne pouvez pas modifier la valeur dans ce champ.

Si cette case est cochée, la fonctionnalité Comptes de contrepartie est disponible dans Infor LN et peut être utilisée pour la société financière.

Si cette case est cochée, le compte collectif déclaré en tant que compte de contrepartie est remplacé par le nom du tiers.