Affectation des numéros de protocole aux documents (tfgld0235m000)

Cette session permet d'attribuer des numéros de protocole aux documents.

Les numéros de protocole sont définis à partir du code Protocole. Ce dernier est enregistré par journal dans la session Journaux (tfgld0511m000).

Le numéro de protocole dépend également du dernier numéro de protocole utilisé pour l'exercice et le journal.

Les numéros de protocole sont attribués dans l'ordre des dates des documents d'origine, indépendamment du journal.

Remarque
  • Lorsque les paramètres de protocole sont définis pour la société financière dans la session Paramètres protocole par sté financière (tfgld0133m000), l'exercice du protocole suit l'exercice des documents. Autrement, l'exercice de protocole est l'exercice de calendrier dans lequel le numéro de protocole est affecté.

Base d'affectation

Date en fonction de laquelle le numéro de protocole est affecté. Si les paramètres de protocole sont définis pour la société financière, cette valeur est extraite par défaut de la session Paramètres protocole par sté financière (tfgld0133m000).

Valeurs autorisées

Date de saisie d'écriture
Date de finalisation
A ce jour

Date jusqu'à laquelle les numéros de protocole sont affectés aux documents. Cette date permet d'affecter le numéro de protocole si Baser sur période comptable n'est pas sélectionné.

Jusqu'à la prd. comptable

Période jusqu'à laquelle les numéros de protocole sont affectés.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Baser sur période comptable est cochée.

Jusqu'à la prd. comptable

Exercice jusqu'auquel les numéros de protocole sont affectés. Exemple: Au moment du traitement des données pour l'exercice 2015 et la période 2, les données de 2015-01 et 2015-02 sont traitées et les données ultérieures à 2015 ne sont pas traitées.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Baser sur période comptable est cochée.

Baser sur période comptable

Indique si la période comptable de l'écriture est prise en compte pour affecter le numéro de séquence. Si cette case est cochée, le numéro de la période est pris en compte lors de l'affectation des numéros de séquence. Les documents appartenant à un numéro de période inférieur doivent avoir un numéro de séquence inférieur. Activer cette option assure la continuité de la numérotation sur des périodes comptables spécifiques (mois). Si cette case n'est pas cochée, les numéros de période sont ignorés lors de l'affectation des numéros de séquence. Activer cette option peut entraîner des écarts dans la numérotation sur une période.

Exercice

Exercice auquel les écritures financières sont liées.

N° de lot

Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Si vous finalisez un lot, soit toutes les écritures sont traitées, soit (en cas d'erreur) aucune ne l'est.