Anomalies d'imputation manuelle (tfgld0148m000)

Cette session permet de gérer des paramétrages spécifiques à un domaine pour l'imputation manuelle dans un compte d'intégration sélectionné.

Compte d'intégration

Compte général utilisé pour les transactions d'intégration. Vous pouvez utiliser le compte pour d'autres journaux tels que les transactions manuelles, uniquement si vous spécifiez des exceptions.

Pour préserver l'intégrité des données à des fins de rapprochement, par défaut, vous ne pouvez pas saisir de transactions manuellement sur un compte d'intégration.

Pour corriger les imputations sur les comptes d'intégration, deux méthodes sont proposées :

  • Afin d'activer l'imputation manuelle pour plusieurs sessions spécifiques à un domaine, utilisez la session Anomalies d'imputation manuelle (tfgld0148m000).
  • Ou bien saisissez les écritures de correction sur un autre compte général avec le même parent que le compte général d'intégration. Les résultats apparaîtront ensuite dans le compte parent.
Opérations diverses (GLD)

Si cette case est cochée, l'imputation manuelle dans un compte d'intégration est active pour les sessions suivantes :

  • Lignes de modèles d'écriture (tfgld0113m000)
  • Ecritures (tfgld0141s000)
  • Journaux opérations diverses des devises de reporting (tfgld1125s000)
  • Documents journaux d'opérations diverses (tfgld0618m000)
  • Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000)
  • Ecritures intergroupes (tfgld2102s000)
Remarque

Les sessions Lignes de modèles d'écriture (tfgld0113m000) et Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000) sont présentes dans quatre domaines. Par conséquent, si l'imputation manuelle est active pour l'un de ces quatre domaines, vous pouvez sélectionner un compte d'intégration afin de créer un schéma d'écritures. Le domaine de la session parent spécifique détermine si ce schéma est autorisé, lorsqu'il est utilisé via la session Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000).

Ecritures automatiques (GLD)

Si cette case est cochée, l'imputation manuelle dans un compte d'intégration est active pour la session suivante :

  • Ecritures automatiques (tfgld0130s000)
Corrections de rapprochement (GLD)

Si cette case est cochée, l'imputation manuelle dans un compte d'intégration est active pour les sessions suivantes :

  • Approbation/traitement des écritures rapprochées (tfgld1251m100)
  • Imputation des corrections de rapprochement (tfgld4295m300)
Factures fournisseurs (ACP)

Si cette case est cochée, l'imputation manuelle dans un compte d'intégration est active pour les sessions suivantes :

  • Ecritures (tfgld1102m300)
  • Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000)
  • Lignes de modèles d'écriture (tfgld0113m000)
  • Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000)
Remarque

Les sessions Lignes de modèles d'écriture (tfgld0113m000) et Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000) sont présentes dans quatre domaines. Par conséquent, si l'imputation manuelle est active pour l'un de ces quatre domaines, vous pouvez sélectionner un compte d'intégration afin de créer un schéma d'écritures. Le domaine de la session parent spécifique détermine si ce schéma est autorisé, lorsqu'il est utilisé via la session Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000).

Factures clients (ACR)

Si cette case est cochée, l'imputation manuelle dans un compte d'intégration est active pour les sessions suivantes :

  • Ecritures (tfgld1102m300)
  • Lignes de modèles d'écriture (tfgld0113m000)
  • Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000)
Remarque

Les sessions Lignes de modèles d'écriture (tfgld0113m000) et Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000) sont présentes dans quatre domaines. Par conséquent, si l'imputation manuelle est active pour l'un de ces quatre domaines, vous pouvez sélectionner un compte d'intégration afin de créer un schéma d'écritures. Le domaine de la session parent spécifique détermine si ce schéma est autorisé, lorsqu'il est utilisé via la session Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000).

Ecritures de trésorerie (CMG)

Si cette case est cochée, l'imputation manuelle dans un compte d'intégration est active pour les sessions suivantes :

  • Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1115s000)
  • Transactions de gestion de trésorerie (règlements émis) (tfcmg2140s000)
  • Transactions bancaires (tfcmg2500m000) *
  • Règles rapprochement EBS (tfcmg5115m000)
  • Résultats du rapprochement (tfcmg2500m100) *
  • Ecritures (tfgld1102m300)
  • Lignes de modèles d'écriture (tfgld0113m000)
  • Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000)

* Dans ces sessions, les anomalies d'imputation manuelle sont actives uniquement pour les écritures de trésorerie et les frais divers.

Remarque

Les sessions Lignes de modèles d'écriture (tfgld0113m000) et Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000) sont présentes dans quatre domaines. Par conséquent, si l'imputation manuelle est active pour l'un de ces quatre domaines, vous pouvez sélectionner un compte d'intégration afin de créer un schéma d'écritures. Le domaine de la session parent spécifique détermine si ce schéma est autorisé, lorsqu'il est utilisé via la session Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000).

Gestion des immobilisations (FAM)

Si cette case est cochée, l'imputation manuelle dans un compte d'intégration est active pour les sessions suivantes :

  • Paramétrage intégration en comptabilité générale (tfgld4569m000)
  • Comptes par défaut (tfgld4578m000)

Dans ces sessions, les comptes d'intégration peuvent être également utilisés dans les types de documents d'intégration qui commencent par FAM.