Relevés de trésorerie (tfgld0123m100)
Cette session permet de définir ou de gérer les relevés de trésorerie et les structures hiérarchiques des motifs trésorerie des états de relevés de trésorerie.
Dans l'onglet Motifs de trésorerie par relevé, vous pouvez sélectionner les groupes de motifs de trésorerie et les motifs de trésorerie pour créer une structure hiérarchique de motifs de trésorerie pour le relevé de trésorerie.
Pour associer un groupe de motifs de trésorerie enfant à un groupe de motifs de trésorerie parent :
- Dans le champ Groupe de motifs de trésorerie mère, sélectionnez le groupe de motifs de trésorerie parent.
- Dans le champ Groupe de motifs de trésorerie fille, sélectionnez le groupe de motifs de trésorerie parent.
- Laissez le champ Motif de trésorerie fille vide.
Pour associer un motif de trésorerie à un groupe de motifs de trésorerie :
- Dans le champ Groupe de motifs de trésorerie mère, sélectionnez le groupe de motifs de trésorerie.
- Laissez le champ Groupe de motifs de trésorerie fille vide.
- Dans le champ Motif de trésorerie fille, sélectionnez le motif de trésorerie.
Pour associer des motifs de trésorerie à un groupe de motifs de trésorerie enfant, vous devez sélectionner le groupe de motifs de trésorerie enfant dans le champ Groupe de motifs de trésorerie mère.
- Code Relevé de trésorerie
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Etat contenant l'historique des transactions de trésorerie pour une période financière donnée. L'état offre une vue générale des sources et utilisations de la trésorerie. Dans certains pays, un relevé de trésorerie doit être régulièrement adressé à l'administration fiscale.