Relevés de trésorerie (tfgld0123m000)

Cette session permet d'afficher et de gérer les relevés de trésorerie. La définition d'un nouveau relevé de trésorerie ou la gestion des relevés existants s'effectue dans la session Relevés de trésorerie (tfgld0123m100).

Code Relevé de trésorerie: Etat contenant l'historique des transactions de trésorerie pour une période financière donnée. L'état offre une vue générale des sources et utilisations de la trésorerie. Dans certains pays, un relevé de trésorerie doit être régulièrement adressé à l'administration fiscale.