Valeurs de l'état financier (tffst3500m000)

Type de période auquel les détails s'appliquent.

Structure de compte comportant des comptes d'état enfant et des comptes d'état parent. Au niveau enfant, les comptes d'état sont liés aux comptes généraux et aux dimensions. Un relevé financier vous permet de collecter les valeurs financières de votre choix à partir des modules Comptabilité générale et Budgétisation, ainsi que d'utiliser ces données pour le reporting financier et l'analyse, internes comme externes.

Numéro de compte.

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Exercice auquel s'appliquent les détails.

Période à laquelle s'appliquent les détails.

Code Budget/Réel

Unités ou montants qu'il est possible de dépenser sur certains objets tels que les départements, centre de coûts, articles ou groupes d'articles.

Ce plan peut être évalué avec les chiffres réels par la suite et comparé aux autres budgets. En outre, vous pouvez envisager plusieurs scénarios.

Compte général

Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.

Dimension 1

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Dimension 2

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Dimension 3

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Dimension 4

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Dimension 5

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Devise société

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

• la devise locale;
• deux devises de reporting.

Position de devise utilisée pour l'état

Position de devise définie dans la session Sociétés du groupe de devises de reporting (tfgld0181m000).

Gains/pertes en devise

Compte de pertes et gains de change.

Devise de reporting

Dans le module Etats financiers, devise dans laquelle sont exprimées les valeurs du rapport.

Type taux change

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Taux actuel

Prix auquel une devise peut être échangée avec une autre devise. En d'autres termes, il s'agit du montant auquel une devise particulière permettra d'acheter une autre devise à un moment donné.

Facteur de conversion courant

Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.

Date du taux historique

Date à laquelle le taux historique s'applique.

Taux historique

Prix auquel une devise peut être échangée avec une autre devise. En d'autres termes, il s'agit du montant auquel une devise particulière permettra d'acheter une autre devise à un moment donné.

Facteur de conversion utilisé

Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.

N° traitement

Code attribué à un groupe de lignes d'ordre magasin lorsque ces lignes sont proposées. LN attribue ou génère un numéro de traitement si l'utilisateur ne le saisit ou ne le sélectionne pas manuellement lorsqu'il génère une proposition d'entrée ou de sortie de stock pour un groupe de lignes d'ordre magasin. C'est le cas si, par exemple, un utilisateur génère une proposition de sortie de stock par le biais de la commande Générer avis de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000) attribue des numéros de traitement par utilisateur. LN attribue des numéros de lancement par utilisateur. Par exemple, toutes les propositions d'entrée en stock générées par l'utilisateur A un certain jour obtiennent un numéro de traitement particulier, tandis que celles qui sont générées par l'utilisateur B en obtiennent un autre. Pour les mouvements de sortie de stock, l'utilisateur peut lancer des propositions de sortie de stock, générer des listes de prélèvement et confirmer ces listes par traitement. Pour les mouvements d'entrée en stock, l'utilisateur peut générer des listes de stockage et les confirmer par traitement.

Utilisateur

Code d'accès de l'utilisateur qui a exécuté la session Traitement des valeurs d'états financiers (tffst1205m000).

Date

Date et heure d'exécution de la session Traitement des valeurs d'états financiers (tffst1205m000).