Détails de l'écriture d'ajustement/d'élimination (tffst2101m000)

Cette session permet de créer et de gérer les détails de écritures d'ajustement et d'élimination.

Pour éliminer une double écriture d'un état consolidé, vous devez utiliser cette session deux fois :

d'abord pour débiter un compte général d'un montant donné,
ensuite pour créditer un autre compte du même montant.

Pour imputer des écritures d'élimination dans un état consolidé, utilisez la session Imputation des écritures d'ajustement/d'élimination à l'état (tffst2200m000) à partir de la session Ecritures d'ajustement/d'élimination (tffst2100m000).

Pour ajuster une valeur dans un état financier, vous devez utiliser cette session deux fois :

d'abord pour débiter un compte général d'un montant donné,
ensuite pour créditer un autre compte du même montant.

Pour imputer des écritures d'ajustement dans un état financier, utilisez la session Imputation des écritures d'ajustement/d'élimination à l'état (tffst2200m000) à partir de la session Ecritures d'ajustement/d'élimination (tffst2100m000).

Etat financier

Structure de compte comportant des comptes d'état enfant et des comptes d'état parent. Au niveau enfant, les comptes d'état sont liés aux comptes généraux et aux dimensions. Un relevé financier vous permet de collecter les valeurs financières de votre choix à partir des modules Comptabilité générale et Budgétisation, ainsi que d'utiliser ces données pour le reporting financier et l'analyse, internes comme externes.

Colonne d'état

Numéro de colonne.

Document

Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

code Journal,
numéro de série,
numéro de séquence.

Schéma d'écritures

Schéma de comptes auquel les résultats de certains événements sont imputés. Le schéma comptable comprend les comptes généraux structurés selon une hiérarchie mère/fille.

Montant restant

...

Montant restant

Devise dans laquelle le montant est exprimé.

Montant restant

Indique si le montant est un débit ou un crédit.

Détail

Exercice/période

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).

Période comptable

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).

Société

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Compte général

Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.

Dimension 1