Comptes d'état financier (tffst1520m000)

Cette session permet de créer et de gérer des comptes d'état financier.

Des comptes sont définis pour un état financier, afin de représenter les éléments qui doivent y être reportés. Par exemple, si vous voulez créer un bilan, ses éléments sont définis comme des comptes d'état.

A l'instar du paramétrage des comptes généraux, vous pouvez lier des comptes d'état à des éléments parents pour créer des structures parent-enfant multiniveaux (99 niveaux au maximum). Au niveau le plus bas (0), les liens sont définis entre les comptes d'état et les comptes généraux ou les dimensions.

A partir de cette session, vous pouvez lancer les sessions suivantes :

Spécifications par compte d'état (tffst1521m000)
Copie des comptes généraux dans les comptes d'état (tffst1270m000)
Copie des dimensions ds les cptes d'état (tffst1280m000)

Etat financier

Code de l'état financier.

Compte d'état

Code du compte d'état.

Valeur présente dans l'annexe

Si cette case est cochée, il existe une valeur présente dans l'annexe pour ce compte.

Type de compte

Valeur: Type de compte auquel sont associés les comptes généraux et les dimensions.
Texte: Ce type permet d'ajouter du texte à un état.
Ratio: Compte associé à un ratio (par colonne).
Arrondi: Type de compte auquel sont imputés les écarts d'arrondi résultant d'arrondis spécifiques d'une colonne.
Gains/pertes: Type de compte qui doit être défini pour chaque compte d'état si vous utilisez les gains et pertes. Les gains et pertes provisionnés sur un compte sont ensuite consignés dans un compte de type Gains/pertes.
Solde: Si vous définissez qu'une colonne d'état doit être soldée, la différence entre le débit total et le crédit total (tous deux de niveau 0) est consignée dans un compte de type Solde.
Sans objet

Compte relevé de trésorerie

Si cette case est cochée, ce compte peut être utilisé pour les relevés de trésorerie.

Le compte d'état peut être lié à un motif trésorerie.

Débit/crédit

Indique si le compte est utilisé pour les écritures de débit ou de crédit.

Compte gains/pertes par défaut

Si cette case est cochée, ce compte est utilisé par défaut.

Schéma d'écritures

Schéma de comptes auquel les résultats de certains événements sont imputés. Le schéma comptable comprend les comptes généraux structurés selon une hiérarchie mère/fille.

Séquence d'impression

Détermine l'ordre d'impression des données du compte.

Sous-niveau

Les niveaux permettent de déterminer le degré de détail d'un état financier. Il est possible d'imprimer un état financier à partir d'un niveau donné.

Remarque

A chaque compte d'état doit correspondre un niveau.

Compte d'état père

Vous pouvez utiliser les comptes d'état parents pour les montants totaux des états. Pour ce faire, associez plusieurs comptes d'état enfant à un parent.

Saisissez le parent de ce compte d'état.

Bascule de signe

Indique s'il est nécessaire de multiplier les valeurs du compte d'état sélectionné par - 1 et, si oui, à quel moment.

Pas de modification

Les montants du compte d'état sélectionné ne sont pas modifiés.

Lors de la sélection des valeurs

Lorsque que vous exécutez la session Traitement des valeurs de l'état financier (tffst1249m000), les montants du compte d'état sélectionné sont multipliés par -1. Cela ne signifie pas une conversion de crédit en débit ou de débit en crédit.

Les calculs effectués dans le relevé s'appuient sur le montant modifié.

Avant l'impression

Avant que vous n'imprimiez l'état financier, les montants du compte d'état sélectionné sont multipliés par -1.

Les calculs sont effectués sur la base du montant d'origine. Lors de l'impression, les montants modifiés sont imprimés.

Sél. des valeurs et Avant l'impression

Lorsque que vous exécutez la session Traitement des valeurs de l'état financier (tffst1249m000), les montants du compte d'état sélectionné sont multipliés par -1. Ce procédé est répété lorsque vous imprimez l'état.

Les calculs effectués dans le relevé s'appuient sur le montant modifié. Lors de l'impression, les montants d'origine sont imprimés.

Sans objet

Compte secondaire

Compte vers lequel vous pouvez transférer des montants ayant un signe différent (valeur de débit/crédit), par rapport au compte d'état lié.

Exemple

Le compte d'état Créances à court terme, défini comme compte de crédit, a été configuré comme compte secondaire de Trésorerie, défini comme compte débiteur. La valeur totale des comptes généraux associés au compte d'état Créances à court terme est 10 000.


Valeur des comptes généraux associés au compte Trésorerie.	Valeur imprimée sur l'état pour le compte Trésorerie	Valeur imprimée sur l'état pour le compte Créances à court terme
1000 Débit	1000	10000
3000 Crédit		13000

Méth. utilisation cpte secondaire

Indique à quel moment les montants négatifs et de débit seront transférés d'un compte d'état vers le compte secondaire.

Total

Le montant négatif total du compte d'état est transféré vers le compte secondaire.

Individuel

Pour un compte général lié, une dimension ou un motif trésorerie, le montant négatif est transféré vers le compte secondaire.

Exemple: Si un compte d'état comporte quatre comptes généraux dont l'un est négatif, ce dernier est transféré vers le compte secondaire.

Par groupe

Le montant total du groupe (défini dans la session Groupes de comptes d'état secondaires (tffst1130m000)) détermine si les montants négatifs sont transférés vers le compte secondaire.

Compte d'écarts d'arrondi

Compte général auquel l'écart d'arrondi est imputé.

Compte 100 %

Compte d'état défini comme dénominateur lors du calcul des pourcentages.

Texte du compte

Si cette case est cochée, il existe un texte pour ce compte.

Détails de la devise

Utilisation des tx historiques

Si cette case est cochée, LN utilisera les taux historiques disponibles.

Type taux change

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Compte gains/pertes en devise

Compte général dans lequel sont imputés les pertes et gains en devise.