Impression des valeurs de l'état financier (tffst1450m000)

Cette session permet d'imprimer les valeurs de l'état financier.

Vous pouvez également utiliser cette session pour exporter les valeurs de l'état financier vers un fichier CSV ou un modèle Excel incluant XBRL.

Exportation des valeurs de l'état financier vers un fichier CSV

Après avoir défini la plage de valeurs et sélectionné les options requises :

  1. Sous Exporter, sélectionnez Fichier CSV.

  2. Acceptez le séparateur par défaut (",") ou, si des virgules sont utilisées dans les descriptions du compte général :

    • Indiquez un autre séparateur.
    • Sélectionnez l'Séparation par tabulations.

  3. Cliquez sur Imprimer.

    La feuille de calcul XBRFSTTB.xlsm s'ouvre avec les valeurs de l'état financier importées depuis LN.

Exportation des valeurs d'un état financier vers un modèle Excel (incluant XBRL).

Après avoir défini la plage de valeurs et sélectionné les options requises :

  1. Sous Exporter, sélectionnez Modèle Excel (incluant XBRL).
  2. Cliquez sur Afficher le modèle.

    Puis, LN :

    • Copie le modèle XBRL des fichiers supplémentaires sur votre ordinateur.
    • Affiche par défaut le nom et l'emplacement dans le champ Ouvrir dans feuille de calcul.
    • Ouvre la feuille de calcul Excel, de sorte que vous pouvez gérer la conversion XBRL.
  3. Enregistre et ferme la feuille de calcul.

  4. Acceptez le séparateur par défaut (",") ou, si des virgules sont utilisées dans les descriptions du compte général :

    • Indiquez un autre séparateur.
    • Sélectionnez l'Séparation par tabulations.

  5. Cliquez sur Imprimer.

    La feuille de calcul XBRLFST.xlsm s'ouvre avec l'onglet Données dynamiques rempli en utilisant les données de reporting importées depuis LN.

    L'onglet Messages permet de traduire les messages dans la langue requise.

Etat financier

Structure de compte comportant des comptes d'état enfant et des comptes d'état parent. Au niveau enfant, les comptes d'état sont liés aux comptes généraux et aux dimensions. Un relevé financier vous permet de collecter les valeurs financières de votre choix à partir des modules Comptabilité générale et Budgétisation, ainsi que d'utiliser ces données pour le reporting financier et l'analyse, internes comme externes.

Sélections
Compte d'état

Numéro de compte.

Niveau

Numéro qui indique le niveau d'un compte général ou d'une dimension dans la structure hiérarchique des comptes et dimensions. Un numéro bas indique un niveau bas. Les numéros de niveau des comptes généraux sont compris entre 0 et 99, et ceux des dimensions entre 0 et 9.

Les écritures ne peuvent être effectuées que pour les comptes et dimensions dont le niveau est zéro. Tous les montants et quantités des niveaux 1 à 99 sont rassemblés sur les niveaux inférieurs.

Exporter
Afficher le modèle

Pour exporter des valeurs de l'état financier, sélectionnez l'option appropriée :

  • Fichier CSV
  • Modèle Excel (incluant XBRL)
Ouvrir dans feuille de calcul

Nom et emplacement de la feuille de calcul.

Valeur par défaut

C:\Users\user_name\Documents\XBRLFST.xlsm

Séparateur

Séparateur à utiliser.

Acceptez le séparateur par défaut (",") ou, si des virgules sont utilisées dans les descriptions du compte général :

  • Indiquez un autre séparateur.
  • Sélectionnez l'Séparation par tabulations.

Valeur par défaut

","

Séparation par tabulations

Si cette option est sélectionnée, des tabulations seront utilisées comme séparateurs.

Options
Impression automatique du prochain état

Si cette case est cochée, LN imprime l'état défini dans le champ Etat suivant de l'état courant.

Impression automatique de l'annexe

Si cette case est cochée, LN imprime les annexes.

Recalcul des comptes d'état

Si cette case est cochée, LN recalcule les comptes d'état avant impression.

Variable de texte pour l'en-tête/le pied de page

Saisissez le texte à imprimer en haut et en bas de chaque page.

Trié par

Sélectionnez l'ordre de tri.

Gestion du texte
Impression du libellé des comptes de texte

Si cette case est cochée, LN imprime le texte lié aux comptes de type Texte.

Impression du texte des autres comptes

Si cette case est cochée, LN imprime le texte lié aux comptes de types autres que Texte.

Gestion des montants nuls
Affich. montants nuls des comptes de niveau 0

Si cette case est cochée, LN imprime les montants nuls des comptes du sous-niveau zéro.

Affich. montants nuls des comptes pères

Si cette case est cochée, LN imprime les montants nuls des comptes parents.

Affich. montants nuls de manière individuelle

Si cette case est cochée, LN imprime les montants nuls de manière individuelle.