Copie des comptes généraux dans les comptes d'état (tffst1270m000)

Cette session permet de copier, dans les comptes d'état, les comptes généraux issus de la structure du plan comptable de référence.

En outre, cette procédure s'avère utile si la structure de reporting souhaitée est (pratiquement) identique au plan comptable de base. Pour créer rapidement la structure de comptes d'état, copiez le plan comptable puis modifiez des comptes.

Pour sélectionner une partie du plan comptable, définissez une plage de comptes généraux, de niveaux et de numéros de sociétés. Vous pouvez également copier le plan comptable statutaire ou le plan comptable économique.

Etat financier

Code de l'état financier.

Schéma d'écritures

Si vous choisissez Statutaire, seuls les comptes statutaires sont sélectionnés.

Si vous choisissez Economique, tous les comptes généraux sont sélectionnés.

Le père statutaire est sélectionné si un compte général a uniquement un compte père statutaire. Le compte père économique est sélectionné si :

un compte général est issu d'un compte père statutaire et d'un compte père économique,
un compte général est issu d'un compte père économique uniquement.

Valeurs autorisées

Statutaire: Seuls les comptes généraux statutaires sont contrôlés.
Economique: Les comptes généraux économiques sont également contrôlés.

Supprimer enregistrements avant copie

Si cette case est cochée, tous les comptes d'état sont supprimés avant que cette copie ne soit effectuée.

Remplacer enregistrements existants

Si cette case est cochée, et si un code Compte général est équivalent au code Compte d'état, le compte d'état est remplacé.

Si vous cochez la case Supprimer enregistrements avant copie, cette option est toujours sélectionnée.

Copier structure mère/fille

Si cette case est cochée, les mères sont copiées dans les comptes d'état en fonction de la structure mère-fille du plan comptable. En outre, la case Copier sur les mêmes niveaux est automatiquement sélectionnée.

Copier sur les mêmes niveaux

Si cette case est cochée, les niveaux définis dans le plan comptable sont copiés dans les comptes d'état.

Remarque

Si vous cochez la case Copier structure mère/fille, cette option est toujours sélectionnée.

Ajouter comptes généraux/dimensions par défaut

Si cette case est cochée, le compte général et le lien de la dimension, qui sont définis dans le plan comptable, sont ajoutés aux comptes d'état. Si cette case n'est pas cochée, aucun lien n'existe entre les comptes d'état et les comptes généraux/dimensions. Vous devez définir le lien vous-même.

Comptes de type spécifique

Si cette case est cochée, le champ Type de compte permet d'indiquer que vous voulez vérifier :

les comptes de bilan,
les comptes de résultats,
les comptes intersociétés,
les comptes texte.

Type de compte

Si vous cochez la case Comptes de type spécifique, vous pouvez utiliser ce champ pour sélectionner un type de compte.