Traitement des valeurs d'états financiers (tffst1249m000)

Code de l'état financier. Code de l'état sur tous les chiffres financiers d'une ou plusieurs sociétés dans une période donnée.

Soit Etat financier, soit Etat consolidé.

Exercice de début de solde

Exercice du solde d'ouverture.

Remarque

• Ce champ n'est disponible que si vous avez saisi un exercice dans le champ correspondant de la session Références de la colonne d'état (tffst1111m000).
• LN sélectionnera uniquement ces valeurs d'état financier dont les colonnes d'état sont liées à l'exercice sélectionné ici.

Période comptable

Période comptable.

Période de reporting

Période de reporting.

Imputer les écritures d'ajustement/élimination

Si cette case est cochée, les écritures d'ajustement ou d'élimination sont imputées dans un état. Dans ce cas, il est inutile de lancer la session Imputation des écritures d'ajustement/d'élimination à l'état (tffst2200m000) pour ces transactions.

Si cette case n'est pas cochée, les valeurs sélectionnées ne sont pas imputées automatiquement.

Remarque

Cette option est uniquement disponible si la case Valeur modifiable de la session Spécifications du compte/de la colonne d'état (tffst1123m000) est cochée.

Traiter les états suivants

Si cette case est cochée, LN traite automatiquement l'état tel qu'il a été défini dans le champ Etat suivant de la session Etats financiers (tffst1600m000).

Exemple

Pour son reporting interne, une société composée de plusieurs départements crée un état pour chacun d'entre eux, et pour chaque état définit celui qui sera traité ensuite. De ce fait, le traitement du premier état entraînera le traitement de tous les états liés successivement.

Date de taux

Le taux de change valable à cette date et à cette heure est utilisé.

Code Budget

Unités ou montants qu'il est possible de dépenser sur certains objets tels que les départements, centre de coûts, articles ou groupes d'articles.

Ce plan peut être évalué avec les chiffres réels par la suite et comparé aux autres budgets. En outre, vous pouvez envisager plusieurs scénarios.

Statut de val. à sélectionner

Finalisé

LN sélectionne les valeurs définies dans les sessions lancées à partir d'Ecritures (tfgld1101m000), en fonction du journal sélectionné. Les valeurs finalisées sont celles qui sont limitées à un journal pour lequel la session Sélection globale de lots pour finalisation (tfgld1210m000) a été exécutée.

Finalisé et non finalisé

LN va également sélectionner les valeurs définies dans les sessions lancées à partir d'Ecritures (tfgld1101m000), c'est-à-dire les valeurs finalisées et non finalisées. Les valeurs non finalisées résultent d'écritures pour les journaux dont la méthode de mise à jour est Traitement par lot ou Fin de session et pour lesquelles la session Sélection globale de lots pour finalisation (tfgld1210m000) n'a pas encore été exécutée.

Variable

Cette option, uniquement disponible dans la session Colonnes d'état (tffst1105m000), vous permet d'affecter au champ Statut de val. à sélectionner de la session Traitement des valeurs de l'état financier (tffst1249m000) la valeur Finalisé ou Finalisé et non finalisé.

Sans objet

Schéma d'écritures

Schéma de comptes auquel les résultats de certains événements sont imputés. Le schéma comptable comprend les comptes généraux structurés selon une hiérarchie mère/fille.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Statutaire
• Complémentaire
• Les deux

Si cette case est cochée, vous pouvez redéfinir une plage et un masque.

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Modèle qui indique la structure d'un code d'identification. Un masque est utilisé pour générer les identifiants pour les objets tels que les numéros de série, les unités de manutention ou les cycles de travail.

Si cette case est cochée, vous pouvez redéfinir une plage et un masque.

Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.

Modèle qui indique la structure d'un code d'identification. Un masque est utilisé pour générer les identifiants pour les objets tels que les numéros de série, les unités de manutention ou les cycles de travail.

Si cette case est cochée, vous pouvez redéfinir la plage de dimensions rattachée au type de dimension défini dans la session Spécifications par compte d'état (tffst1521m000).

Si cette case n'est pas cochée, les valeurs sont sélectionnées pour les dimensions définies dans la session Spécifications par compte d'état (tffst1521m000).

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Modèle qui indique la structure d'un code d'identification. Un masque est utilisé pour générer les identifiants pour les objets tels que les numéros de série, les unités de manutention ou les cycles de travail.