Traitement des valeurs d'états financiers (tffst1205m000)

Cette session permet d'associer des définitions d'états financiers aux valeurs financières exportées dans la session Export des valeurs financières (tffst1204m000). La table Valeurs de l'état financier (tffst300) est alors renseignée. Vous pouvez ensuite afficher tous les détails du relevé dans la session Valeurs de l'état financier (tffst3500m000) session.

Si vous cochez la case Exporter la structure de comptes de l'état financier lors de l'exécution de la session Traitement des valeurs d'états financiers (tffst1205m000), la structure parent-enfant de l'état financier est exportée simultanément. Cochez cette case uniquement si vous traitez l'état financier pour la première fois ou si la structure de comptes d'état a subi des modifications depuis le dernier export.

Après l'exécution de la session Traitement des valeurs d'états financiers (tffst1205m000) et l'exportation de la structure de comptes d'état, vous pouvez créer un état à partir des tables de reporting à l'aide d'un générateur d'états externe et accéder à tous les états financiers sélectionnés dans cette session.

Paramètres

Srce données: Indiquez s'il faut utiliser les données réelles (à partir des données historiques), les données budgétées ou les deux à la fois.
Type de période: Sélectionnez le type de période que vous voulez utiliser pour traiter les valeurs financières.

Remarque
Ce champ est uniquement disponible si Srce données prend la valeur Réel ou Les deux.

Sélections

Utiliser date référence tâche: Si cette case est cochée, Infor LN utilise la date de référence de la tâche pour traiter les définitions de l'état financier avec les valeurs financières exportées depuis Finances.
Date référence tâche: Date et heure de traitement des valeurs de l'état financier exportées depuis Finances.

Remarque
Ce champ n'est activé que si la case Utiliser date référence tâche est cochée.
Etat financier: Plage d'états financiers pour lesquels vous souhaitez traiter les valeurs d'états financiers.
Code Budget: Plage de budgets pour lesquels vous voulez traiter les valeurs des états financiers.
Exercice/période: Plage de temps de la sélection d'export.
Sté financière: Plage de sociétés de la sélection d'export. Vous pouvez traiter les valeurs d'une plage de sociétés appartenant à la même société groupe.

Sélection

Date taux: Date utilisée pour lire les taux de change.

Options d'export

Exporter la structure de comptes de l'état financier

Si cette case est cochée, la structure de comptes de l'état financier est exportée.

Cochez cette case uniquement si vous traitez l'état financier pour la première fois ou si vous avez modifié la structure de comptes de l'état après le dernier export.

LN exporte la structure de comptes de l'état financier depuis la définition de ces comptes vers les tables de reporting du module Etats financiers.

Exporter la structure de comptes généraux

Cochez cette case pour exporter la structure de comptes généraux du plan comptable vers les tables de reporting du module Etats financiers.

LN exporte toutes les structures de comptes généraux pour la plage de sociétés sélectionnée. Pour exporter une plage sélectionnée de structures de comptes généraux, utilisez la session Export de la structure de comptes généraux (tffst1230m000).

La structure exportée peut être employée conjointement aux valeurs financières et à la structure de comptes de l'état financier pour créer des états avec la structure de comptes généraux.

Exporter la structure de dimensions

Pour exporter les structures de dimensions des données de base des dimensions vers les tables de reporting Etats financiers, cochez cette case.

LN exporte toutes les structures de dimensions pour la plage de sociétés sélectionnée. Pour exporter une plage sélectionnée de structures de dimensions, vous pouvez utiliser la session Export de la structure de dimensions (tffst1240m000).

Les structures exportées peuvent être jointes aux valeurs financières pour créer des états à travers les structures de dimensions.

Options

Inclure mnts nuls: Si cette case est cochée, LN traite les valeurs de montant nul.