Spécification de compte d'état secondaire (tffst1125m000)
Cette session permet de gérer les spécifications des comptes secondaires. Vous pouvez indiquer les montants à déplacer vers chacun des comptes d'état secondaires.
Les comptes secondaires sont des numéros de compte sur lesquels sont enregistrés des montants qui ne relèvent pas du même type de compte que celui du compte d'état. Ceci permet de modifier des coordonnées spécifiques dans l'état.
Les spécifications peuvent être établies par compte secondaire, si vous ne souhaitez pas déplacer toutes les colonnes d'un état.
- Etat financier
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Structure de compte comportant des comptes d'état enfant et des comptes d'état parent. Au niveau enfant, les comptes d'état sont liés aux comptes généraux et aux dimensions. Un relevé financier vous permet de collecter les valeurs financières de votre choix à partir des modules Comptabilité générale et Budgétisation, ainsi que d'utiliser ces données pour le reporting financier et l'analyse, internes comme externes.
- Compte secondaire
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Numéro du compte secondaire vers lequel les montants divergents des colonnes d'état (à sélectionner) doivent être déplacés.
- N° séquence
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Le numéro de séquence permet de vérifier plusieurs plages de colonnes d'état et, si nécessaire, de déplacer les valeurs entre plusieurs plages de colonnes en cas de divergences. Les valeurs divergentes ont un autre Type de compte que celui défini dans le champ de la session Comptes d'état financier (tffst1520m000).
Exemple
Pour l'état sélectionné, les colonnes 1 à 10 ont été définies dans la session Colonnes d'état (tffst1105m000). Vous souhaitez lier les colonnes d'état 1 à 3, 5 à 7 et 9 au compte secondaire 100.
ALT Cpte N° séq N° Col. d'état De A 100 1 1 3 100 2 5 7 100 3 9 9 - Vérification de la colonne De
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Numéro de la première colonne d'état faisant l'objet d'une vérification de montants divergents.
Exemple
Type de compte Montant. divergent valeurs débitées - 1,000 Oui valeurs débitées 1,000 Non valeurs créditées - 1,000 Non valeurs créditées 1,000 Oui - Vérification de colonne A
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Numéro de la dernière colonne d'état faisant l'objet d'une vérification de montants divergents.
- Déplacement de la colonne De
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Numéro de la première colonne d'état dont vous souhaitez déplacer les montants vers le compte secondaire sélectionné, en cas de montants divergents selon la sélection effectuée dans les champs Vérification de la colonne De et Vérification de colonne A.
Exemple
(vérifier colonne) (déplacer vers colonne) Colonne 1 Colonne 2 (montants débités) - 100 - 90 90 - 87 - 901 1200 90 - 12 Les montants - 90 et 1200 de la colonne 2 seront imputés dans le compte d'état secondaire.
- Déplacement de la colonne De
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Numéro de la dernière colonne d'état dont vous souhaitez déplacer les montants vers le compte secondaire sélectionné, en cas de montants divergents selon la sélection effectuée dans les champs Vérification de la colonne De et Vérification de colonne A.
- Déplacement des valeurs divergentes uniquement
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Si cette case est cochée, les seules valeurs déplacées seront celles qui ont un autre Type de compte que celui défini dans le champ de la session Comptes d'état financier (tffst1520m000).