Colonnes d'état (tffst1105m000)

Cette session permet de définir et de gérer les colonnes d'état.

Général
Général
Etat financier

Structure de compte comportant des comptes d'état enfant et des comptes d'état parent. Au niveau enfant, les comptes d'état sont liés aux comptes généraux et aux dimensions. Un relevé financier vous permet de collecter les valeurs financières de votre choix à partir des modules Comptabilité générale et Budgétisation, ainsi que d'utiliser ces données pour le reporting financier et l'analyse, internes comme externes.

Colonne d'état

Numéro de la colonne.

Détails de colonne
Description de colonne (ligne 1)

Première ligne du texte descriptif de la colonne.

Description de colonne (ligne 2)

Deuxième ligne du texte descriptif de la colonne.

Description de colonne (ligne 3)

Troisième ligne du texte descriptif de la colonne.

Type de colonne

Type de colonne.

Valeurs autorisées

  • Montant/Quantité
  • Montant/Quantité (cumulé)
  • Pourcentage sur comptes
  • Pourcentage sur colonnes
  • Ecarts d'arrondi
Type de période
Période comptable
Période de reporting
Période de TVA
Statut de val. à sélectionner
Finalisé

LN sélectionne les valeurs définies dans les sessions lancées à partir d'Ecritures (tfgld1101m000), en fonction du journal sélectionné. Les valeurs finalisées sont celles qui sont limitées à un journal pour lequel la session Sélection globale de lots pour finalisation (tfgld1210m000) a été exécutée.

Finalisé et non finalisé

LN va également sélectionner les valeurs définies dans les sessions lancées à partir d'Ecritures (tfgld1101m000), c'est-à-dire les valeurs finalisées et non finalisées. Les valeurs non finalisées résultent d'écritures pour les journaux dont la méthode de mise à jour est Traitement par lot ou Fin de session et pour lesquelles la session Sélection globale de lots pour finalisation (tfgld1210m000) n'a pas encore été exécutée.

Variable

Cette option, uniquement disponible dans la session Colonnes d'état (tffst1105m000), vous permet d'affecter au champ Statut de val. à sélectionner de la session Traitement des valeurs de l'état financier (tffst1249m000) la valeur Finalisé ou Finalisé et non finalisé.

Sans objet
Formule

Indique comment calculer les valeurs de la colonne d'état. La formule contient les variables qui sont liées aux valeurs du compte d'état.

Exemple 

a + b - c

où :

a = Solde d'ouverture
b = Montant débiteur
c = Montant créditeur
Colonne 1 pour le calcul de pourcentage

Numéro de la colonne utilisée pour le calcul de pourcentage.

Colonne 100 % pour le calcul de pourc.

Numéro de la colonne qui contient le dénominateur utilisé pour le calcul de pourcentage.

Arrondi
Arrondi
Arrondi

Indique comment arrondir la valeur calculée.

Décimales

Indique comment arrondir la valeur calculée pour la colonne d'état sélectionnée.

Remarque

Ce champ n'a aucun effet sur les valeurs imprimées dans l'annexe. L'annexe contient les valeurs exactes sans arrondi ni duplication.

Reproduction

Indique comment les montants calculés en fonction des données définies pour la colonne sélectionnée doivent être affichés dans l'état financier.

Valeurs autorisées

  • Standard
  • Milliers
  • Millions

Exemple

L'exemple ci-dessous montre comment une valeur sera affichée dans la colonne d'état sélectionnée, en fonction des données suivantes.

Arrondi Décimales Reproduction Résultat
Normal 2 chiffres après le séparateur décimal Standard 5756.98
Vers le haut 2 chiffres après le séparateur décimal Standard 5756.99
Normal A l'unité Standard 5757
Vers le bas 3 chiffres avant le séparateur décimal Standard 5000
Vers le bas 3 chiffres avant le séparateur décimal Milliers 5
Vers le haut 3 chiffres avant le séparateur décimal Standard 6000
Normal 3 chiffres avant le séparateur décimal Milliers 6
Normal 6 chiffres avant le séparateur décimal Millions 0
Colonne d'écarts d'arrondi

Sélectionnez la colonne appropriée à partir de la session Colonnes d'état (tffst1105m000).

Sélection de valeur avant arrondi
Sélection de valeur avant arrondi

Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier une ou deux conditions.

Opérateur

Sélectionnez l'opérateur approprié.

Valeurs autorisées

  • Inférieur à
  • Inférieur ou égal
  • Egal à
  • Supérieur à
  • Supérieur ou égal
  • Sans objet
Valeur

Saisissez une valeur numérique.

Condition

Sélectionnez la condition appropriée.

Valeurs autorisées

  • Et
  • Ou
Opérateur

Sélectionnez l'opérateur approprié.

Valeurs autorisées

  • Inférieur à
  • Inférieur ou égal
  • Egal à
  • Supérieur à
  • Supérieur ou égal
Valeur

Saisissez une valeur numérique.

Sélection de valeur après arrondi
Sélection de valeur après arrondi

Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier une ou deux conditions.

Opérateur

Sélectionnez l'opérateur approprié.

Valeurs autorisées

  • Inférieur à
  • Inférieur ou égal
  • Egal à
  • Supérieur à
  • Supérieur ou égal
Valeur

Saisissez une valeur numérique.

Condition

Sélectionnez la condition appropriée.

Valeurs autorisées

  • Et
  • Ou
Opérateur

Sélectionnez l'opérateur approprié.

Valeurs autorisées

  • Inférieur à
  • Inférieur ou égal
  • Egal à
  • Supérieur à
  • Supérieur ou égal
Valeur

Saisissez une valeur numérique.

Colonne de solde
Colonne de solde

Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier un compte de solde.

Compte de solde

Sélectionnez le compte approprié à partir de la session Comptes d'état financier (tffst1520m000).