Groupes de calcul (tffst0620m000)
Cette session permet d'afficher, d'ajouter ou de gérer les détails d'un groupe de calcul, à savoir les sociétés financières et pour chacune d'entre elles la devise à utiliser. Vous pouvez également modifier la description du groupe de calcul.
Pour un système de devise standard, vous pouvez uniquement sélectionner Reporting 1 ou Reporting 2 si la devise du relevé correspond à la devise de reporting. Si la devise du relevé n'est pas l'une des devises société, LN utilise la devise locale pour ses calculs. Vous ne pouvez pas lier un groupe de calcul à un état où la devise de reporting spécifiée dans le champ Position de devise utilisée pour l'état ne correspond pas à la devise du relevé.
Exemple 1 :
Pour un système de devise standard :
- Pour la société 290, la devise locale est EUR, Reporting 1 est EUR, et Reporting 2 est USD.
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La devise du relevé est DKK.
Dans ce cas, il n'est pas permis d'utiliser un groupe de calcul où, pour la société 290, Reporting 1 est définie comme EUR. Il faut donc utiliser un groupe de calcul pour lequel la devise locale est définie dans le champ Position de devise utilisée pour l'état.
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La devise du relevé est EUR.
Dans ce cas, vous pouvez lier un groupe de calcul où la Position de devise utilisée pour l'état est la devise locale ou la devise Reporting 1.
Exemple 2 :
Pour un système de devise dépendant :
- Pour la société 550, la devise locale est EUR (également devise de référence), Reporting 1 est INR et Reporting 2 est GBP.
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La devise du relevé est DKK.
Si Reporting 2 est sélectionnée dans le groupe de calcul, LN utilise GBP pour calculer, par exemple, les écritures de débit pour une période donnée, via la devise de référence (EUR) en les exprimant en devise du relevé (DKK).
Par conséquent, LN effectue deux calculs de devise :
- GBP -> EUR
- EUR -> DKK
- Groupe de calcul
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Ensemble de sociétés financières indiquant la devise à utiliser pour chaque société dans les états financiers.
La devise peut prendre les valeurs suivantes :
- devise locale de la société ;
- Devise
- Devise