Avances spécifiées (tfcmg6211m000)
Cette session permet d'affiner la sélection des avances fournisseurs à rembourser que vous avez générées dans la session Remboursement des avances (tfcmg6201m000).
- Tiers payeur
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Tiers payeur qui vous a envoyé des avances fournisseurs sur des factures affacturées.
- Nom
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Tiers payeur qui vous a envoyé des avances fournisseurs sur des factures affacturées.
- Document
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Journal de l'avance client/fournisseur.
- Document
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Numéro de document de l'avance client/fournisseur.
- Tiers
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Tiers facturé auquel vous avez envoyé les factures affacturées.
- Date de document
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Date de document des avances clients/fournisseurs pour lesquelles vous voulez rembourser les avances fournisseurs.
- Taux de change
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Devise utilisée pour les montants.
- Solde
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Montant total des avances fournisseurs reçues de la société d'affacturage.
- Commissiond'affact.
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Montant de la commission d'affacturage.
Le montant par défaut est calculé en fonction du pourcentage saisi dans la session Remboursement des avances (tfcmg6201m000). Il est modifiable.
- Rembourser
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Si cette case est cochée, le document est sélectionné pour le remboursement et l'annulation de l'affacturage.