Ligne relevé bancaire (tfcmg5611m000)

Cette session permet

L'onglet de cette session permet d'afficher et de gérer des données dans la session Détails lignes relevé bancaire (tfcmg5512m000).

Général
Relevé bancaire électronique

  • Système de traitement automatique des relevés bancaires électroniques fournis par la banque sur disque, bande, via internet, ou modem.
  • Fichiers de relevés bancaire électroniques.
Ligne relevé bancaire

Numéro de séquence de la ligne de relevé bancaire, qui commence toujours par la valeur « 1 ».

Détail
Date de valeur (UTC)

Date de l'écriture imputée par la banque.

Statut de rapprochement

Statut de rapprochement de la ligne de relevé bancaire.

Le statut peut avoir l’une des valeurs suivantes :

  • Non rapproché
  • Partiellement rapproché
  • Totalement rapproché
  • Imputé
Exception

Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements.

Détail des montants
Montant en devise banque

Montant du relevé bancaire électronique.

Devise du relevé bancaire

Devise du relevé bancaire.

Entrée/sortie

Type de l'écriture bancaire. S'il existe un montant restant, cet indicateur détermine si un règlement fournisseur/client non affecté doit être créé.

Montant rapproché

Montant déjà affecté.

Références
Description

Description du relevé bancaire, par exemple Factures payées. Cette valeur peut être définie par défaut à partir de la valeur Facture externe.

Référence du document

Journal et numéro de document ou numéro d'effet de commerce. Cette valeur peut être définie par défaut à partir de la valeur Facture externe.

N° de chèque

Numéro du chèque utilisé pour le règlement.