Lignes de relevé bancaire (tfcmg5511m000)

• Système de traitement automatique des relevés bancaires électroniques fournis par la banque sur disque, bande, via internet, ou modem.
• Fichiers de relevés bancaire électroniques.

Compte banque/IBAN

Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Le code IBAN est fourni par la banque/filiale qui gère le compte.

Code Relevé bancaire

Identifiant du relevé bancaire fourni par la banque.

Séquence code Relevé bancaire

Numéro de séquence du relevé bancaire fourni par la banque.

Devise du relevé bancaire

Devise du relevé bancaire.

Soldes d'ouverture

Montant du solde d'ouverture.

Solde de clôture

Montant du solde de clôture.

Statut

/baanerp/tf/cmg/tfcmg5510m000#cmg.bs.stat

Exception

Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements.

Total

Montant total du débit.

Total

Montant total du crédit.

Rapproché

Montant débiteur rapproché.

Rapproché

Montant créditeur rapproché.

Montant pourcentage

Pourcentage de montants débiteurs rapprochés.

%

Pourcentage de montants créditeurs rapprochés.

Numéro de séquence de la ligne de relevé bancaire, qui commence toujours par la valeur « 1 ».

Nom du tiers

Nom du tiers extrait de la ligne de relevé bancaire.

Compte bancaire

Numéro de compte bancaire depuis ou vers lequel le montant est transféré.

Identifiant bancaire

Code SWIFT qui identifie les institutions financières. Le code BIC est constitué de huit ou onze caractères contigus.

Tiers payé/payeur

Tiers payé ou Tiers payeur.

Tiers payé/payeur

Titre du tiers.

Date d'imputation (UTC)

Date de l'écriture enregistrée à la banque.

Date de valeur (UTC)

Date de l'écriture imputée par la banque.

Ligne(s) détails

Si cette case est cochée, il existe une ou plusieurs lignes de détails.

Statut de rapprochement

Statut de rapprochement de la ligne de relevé bancaire.

Le statut peut avoir l’une des valeurs suivantes :

• Non rapproché
• Partiellement rapproché
• Totalement rapproché
• Imputé

Exception

Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements.

Montant en devise banque

Montant du relevé bancaire électronique.

Devise du relevé bancaire électronique.

Entrée/sortie

Type de l'écriture bancaire. S'il existe un montant restant, cet indicateur détermine si un règlement fournisseur/client non affecté doit être créé.

Montant rapproché

Montant déjà affecté.

Montant non rappproché

Montant qui reste à affecter.

Frais bancaires en devise banque

Coûts de traitement des transactions facturés par une banque. Les frais bancaires peuvent dépendre du type de transfert, par exemple, un transfert entre deux banques différentes ou bien un transfert entre deux agences de la même banque. Ils peuvent également varier selon les tranches de montants de transactions.

Montant origine

montant de la facture,

Devise écriture d'origine

Devise de la facture.

Taux d'origine

Prix auquel une devise peut être échangée avec une autre devise. En d'autres termes, il s'agit du montant auquel une devise particulière permettra d'acheter une autre devise à un moment donné.

Date de taux

Le taux de change utilisé est celui qui était en vigueur à ces date et heure.

Description

Description du relevé bancaire, par exemple Factures payées. Cette valeur peut être définie par défaut à partir de la valeur Facture externe.

N° de chèque

Numéro du chèque utilisé pour le règlement.

Référence du document

Journal et numéro de document ou numéro d'effet de commerce. Cette valeur peut être définie par défaut à partir de la valeur Facture externe.

Référence bancaire

Numéro unique utilisé par les banques pour référencer chaque facture. Ce numéro comprend une chaîne d'au moins 20 caractères sur laquelle il est possible d'effectuer un contrôle de validité.

Dans certains pays, le numéro de référence bancaire constitue un des éléments essentiels des transactions de règlements fournisseurs et clients, particulièrement lors de l'utilisation de bordereaux de paiement. Il doit apparaître sur le document de la facture, sur le document de règlement et, le cas échéant, sur le bordereau de paiement.

Référence mandat

Numéro de mandat de prélèvement.

Code Motif retour

Code du motif de retour.

Description motif retour

Description du motif de retour.

Description complète.