Imputation de relevés bancaires (tfcmg5210m100)
Cette session permet permet d'imputer les transactions bancaires dans le module Comptabilité générale. Pour finaliser ensuite le lot RBE, cochez la case Finaliser.
- Sélections
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- Type relevé bancaire
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Valeur par défaut
Relevé bancaire
- Relation bancaire
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Compte bancaire de votre société. La définition de la relation bancaire contient des détails tels que votre numéro de compte bancaire, le type du compte, le numéro de compte bancaire international, la devise de la banque ; elle indique si d'autres devises sont autorisées et si le compte est un compte bloqué.
- Date du relevé bancaire
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Date spécifiée sur le relevé bancaire.
- Statut du relevé bancaire
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Statut relevé bancaire.
- Relevé bancaire électronique
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- Système de traitement automatique des relevés bancaires électroniques fournis par la banque sur disque, bande, via internet, ou modem.
- Fichiers de relevés bancaire électroniques.
- Ligne relevé bancaire
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Numéro de séquence de la ligne de relevé bancaire, qui commence toujours par la valeur « 1 ».
- Options
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- Finaliser
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Si cette case est cochée, LN crée d'abord des écritures non finalisées, puis il les finalise.