Distribution des fichiers bancaires MT940 (tfcmg5207m000)

Cette session permet de répartir les fichiers bancaires au format MT940 dans les répertoires correspondant aux différentes relations bancaires.

Saisissez le répertoire où sont importés les fichiers bancaires.

Si vous cliquez sur Traiter, LN lit la première ligne de chaque fichier bancaire dans le répertoire spécifié et tente de rapprocher l'adresse SWIFT du code SWIFT des banques dans la table Relations bancaires (tfcmg001).

Si la banque est trouvée, LN vérifie que le numéro de compte bancaire dans le fichier correspond au numéro de compte bancaire dans la table. Si la banque appropriée a été trouvée, LN copie le fichier bancaire vers le répertoire que vous avez spécifié pour la banque dans le champ Chemin d'accès aux fichiers RBE de la session Relation bancaire (tfcmg0110s000).

Chemin pour intégration des fichiers bancaires: Saisissez le chemin d'enregistrement des fichiers bancaires.