Lien proposition de règlement automatique client/effet de commerce (tfcmg4525m100)

Cette session permet d'afficher les lignes de proposition de règlement automatique client associées à l'effet à recevoir.

Vous pouvez associer des lignes de proposition à l'effet à recevoir et en retirer de celui-ci.

Pour les lignes associées à l'effet à recevoir, la case Lier/délier est cochée.

Les lignes de proposition associées à un effet à recevoir doivent remplir les conditions suivantes :

  • Toutes les lignes doivent avoir le même tiers payeur, la même devise et la même méthode de règlement.
  • Le statut de l'effet à recevoir doit être En cours.
  • Les lignes de proposition doivent appartenir au numéro de lot de propositions d'effets à recevoir spécifié pour l'effet à recevoir dans la session Effet à recevoir (tfcmg4125s000).
  • Les lignes d'avis de règlement automatique client ne sont associées à aucun autre effet à recevoir.
N° de lot proposition EàR

Numéro de lot de propositions d'effets à recevoir généré par LN.

N° d'effet à recevoir

Numéro de document de l'effet à recevoir.

Société d'origine

Société financière dans laquelle l'effet a été créé.

Type de proposition

Type de la proposition.

Pour un effet à recevoir, il peut s'agir :

  • d'une facture client,
  • d'un avoir client,
  • d'une avance client,
  • d'un règlement client non affecté.
Journal

Journal de l'effet à recevoir.

Document

Numéro de document de l'effet à recevoir.

N° de séquence

Numéro de séquence généré de la ligne de proposition de règlement automatique client.

Tiers facturé

Tiers facturé auquel vous avez envoyé l'effet de commerce.

Mnt règlement client

Montant à recevoir de la ligne de proposition de règlement automatique client.

Lier/délier

Si cette case est cochée, la ligne d'avis de règlement automatique client est associée à l'effet à recevoir indiqué par le N° d'effet à recevoir en haut de la session.

Vous pouvez cocher ou désélectionner la case. Dans le menu approprié, vous pouvez cliquer sur Sélectionner tout ou sur Désélectionner tout afin de cocher ou de décocher cette case pour toutes les lignes.