Règlements automatiques clients préparés (tfcmg4504s000)
Cette session permet de gérer les données de règlements automatiques clients préparés.
- Lot de règlts auto. clts
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Numéro du lot de règlements automatiques clients utilisé pour l'avis de règlement automatique client.
- Tiers payeur
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Code du tiers payeur.
- Devise
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Devise utilisée pour préparer les règlements automatiques clients.
- Méthode de règlement
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Code de la méthode de règlement.
- Banque du tiers
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Banque à l'origine de l'envoi du montant du règlement automatique client.
- Date règlt clt planifiée
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Date à laquelle vous devez recevoir le montant du règlement automatique client combiné.
- N° de séquence
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Numéro de séquence utilisé pour créer des règlements combinés.
- Montant
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Montant du règlement automatique client combiné.
- Montant en devise société
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Devise société utilisée pour le montant.
- Montant en devise société
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Montant du règlement automatique client, exprimé en devise société.
- Relation bancaire
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Code de la relation bancaire.
- Doc. règlement fourn.
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Journal du document de règlement fournisseur.
- Doc. règlement fourn.
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Numéro du document de règlement.
- Date règlement
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Date de règlement.
- Référence
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Référence utilisée dans l'ordre de règlement automatique client.