Création ordre de virement automatique disquette (Allemagne) (tfcmg4261s000)
Cette session permet de créer un ordre de virement allemand (règlement automatique client) sur disquette. Cette session est lancée à partir de la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).
- Lot de règlts auto. clts
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Numéro du lot de règlements automatiques clients.
- Méthode de règlement client/fournisseur
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Saisissez le code de la méthode de règlement.
Ce code permet d'identifier les données qui s'appliquent à une méthode de règlement client particulier.
- Relation bancaire
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Code de la relation bancaire.
- Identification expéditeurs
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Identification de l'expéditeur de l'ordre de virement allemand.
- Identification du fichier
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Identification du fichier d'ordre de virement allemand.
- Description fixe
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Saisissez la description associée à chaque transfert.
- Date débit
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Date de débit de l'ordre de virement allemand.