Préparation manuelle des règlements automatiques clients (tfcmg4246s000)

Cette session permet d'associer un ou plusieurs avis de règlements automatiques clients à un règlement automatique client combiné.

Lot de règlts auto. clts

Le numéro du lot de règlements automatiques clients désigne le lot intégrant l'avis de règlement automatique client.

Tiers payeur

Code du tiers payeur.

Devise

Devise utilisée pour effectuer les règlements.

Valeur par défaut

Vous pouvez définir la devise de l'avis de règlement automatique client dans les sessions suivantes :

Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000)
Factures clients (tfacr1110s000)

Méthode de règlement

Code de la méthode de règlement.

Valeur par défaut

La valeur indiquée dans la facture client apparaît par défaut.

Pour les factures fournisseurs, LN affiche la méthode de règlement du tiers.

Banque du tiers

Relation bancaire utilisée pour recevoir le règlement automatique client.

Valeur par défaut

Le code Banque indiqué dans la facture client apparaît par défaut.

Numéro de compte bancaire

Compte bancaire de la relation bancaire à l'origine de l'envoi du règlement automatique client.

Date règlt clt planifiée

Date de règlement planifiée des règlements automatiques clients.

Si vous sélectionnez l'option de règlement automatique client dans la session En-cours tiers facturé (tfacr2520m000), cette date apparaît par défaut.

N° de séquence

Numéro de séquence pour la préparation des règlements automatiques clients.

Type de proposition

Type d'avis de règlement automatique client.

Document

Journal du document de règlement automatique client.

Document

Numéro de document employé pour identifier une facture dans un journal particulier.

N° de séquence

Numéro de séquence employé pour identifier la ligne de facture de l'avis de règlement automatique client.

N° ligne d'échéancier

Numéro de ligne d'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Relation bancaire

Relation bancaire utilisée pour les règlements automatiques clients.

Vous devez indiquer la relation bancaire dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000).

Mnt règlement client

Montant à recevoir.

Si l'option Avance client est sélectionnée dans le champ Type de proposition, il s'agit du montant que vous devez recevoir sans facture.

Préparer

Si cette case est cochée, l'avis de règlement automatique client est associé au règlement automatique client sélectionné dans la session Préparation manuelle des règlements (tfcmg1246m000).