Préparation manuelle des règlements automatiques clients (tfcmg4245m000)
Cette session permet de combiner les règlements automatiques clients manuellement.
Si la case Approbation de lot de règlements auto. clients est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez préparer un lot que s'il a été approuvé par un utilisateur autorisé.
- Lot de règlts auto. clts
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Sélectionnez le numéro de lot des règlements automatiques clients.
- Tiers payeur
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Sélectionnez le tiers payeur qui effectue les règlements.
- Devise
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Devise utilisée pour exprimer le montant du règlement automatique client.
- Méthode de règlement client/fournisseur
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Méthode de règlement fournisseur liée au règlement automatique client du lot sélectionné.
- Banque du tiers
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Code de la banque à l'origine de l'envoi du règlement automatique client.
- Date règlement
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Date à laquelle vous devez recevoir le montant du règlement automatique client combiné.
- N° de séquence
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Numéro de séquence utilisé pour créer plusieurs règlements combinés.
- Relation bancaire
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Code Banque employé pour recevoir le règlement automatique client.
- Montant
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Montant total des règlements automatiques clients combinés.
- Référence
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Référence de la facture.
RemarqueCe champ est renseigné avec le numéro de Facture externe.