Envoi des effets de commerce/chèques à la banque (tfcmg4132s000)

Sélectionnez le code de la relation bancaire.

Sélectionnez le tiers utilisé pour envoyer des effets de commerce/chèques à la banque.

Sélectionnez l'une des options.

Sélectionnez la banque à laquelle envoyer les effets de commerce.

Sélectionnez la méthode de règlement fournisseur liée au document de règlement.

Sélectionnez la relation bancaire du tiers.

Si l'effet de commerce est imputé sur le compte bancaire, la valeur saisie à cet endroit est utilisée comme information pour la banque. Cette information est enregistrée dans le fichier réservé aux effets de commerce.

Date à laquelle les ordres de règlement fournisseurs doivent être effectués.

Saisissez le texte de la référence employée pour les règlements clients.

Montant total sélectionné, exprimé en devise société.