Effet à recevoir (tfcmg4125s000)

Méthode de règlement client de l'effet à recevoir.

Numéro de l'effet à recevoir généré en fonction du groupe et de la série de numéros que vous avez saisis dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000).

Statut courant de l'effet à recevoir.

Si vous créez un effet à recevoir, le statut par défaut est En cours. A mesure de sa progression, l'effet à recevoir prend les statuts correspondant aux étapes que vous avez sélectionnées pour la méthode de règlement client.

Numéro d'effet que LN imprime sur l'effet de commerce.

Si le numéro d'effet de commerce requis est différent de celui qui est généré, saisissez le numéro réel. Si, pour ce type d'effet de commerce, la validation du numéro est Modulo-11, LN valide le numéro d'effet de commerce lorsque vous enregistrez les données.

Codes des factures ou des avoirs auxquels l'effet à recevoir est lié.

Tiers payeur qui vous a envoyé l'effet de commerce.

Si l'effet de commerce remplace une facture, il s'agit du tiers facturé de la facture.

Département comptable pour lequel l'effet de commerce doit être enregistré.

Par défaut, LN affiche le département que vous avez défini pour le tiers dans la session Tiers payeur (tccom4114s000).

Si vous avez coché la case Service comptable des effets de commerce dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous pouvez sélectionner un département. Vous pouvez alors générer un état des soldes d'effets de commerce par tiers et par département.

Date à laquelle l'effet de commerce a été créé et a pris le statut Reçu.

Conditions de règlement qui s'appliquent à l'effet de commerce.

LN utilise le détail des conditions de règlement pour calculer la date d'exigibilité de l'effet.

Date d'exigibilité de l'effet à recevoir.

LN utilise le détail des conditions de règlement pour calculer la date d'exigibilité de l'effet. L'effet doit être honoré dès qu'il arrive à échéance.

Date de règlement de l'effet à recevoir. Il s'agit de la date d'échéance ajustée en fonction des vacances de la banque.

Compte bancaire du tiers payeur.

Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez affecter automatiquement une banque à l'effet de commerce dans la session Effets à recevoir sélectionnés pour traitement (tfcmg4526m000).

Banque à laquelle l'effet à recevoir doit être réglé.

Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez affecter automatiquement une banque à l'effet de commerce dans la session Effets à recevoir sélectionnés pour traitement (tfcmg4526m000).

Devise de l'effet de commerce.

Lot de proposition dans lequel les lignes de proposition permettent de générer l'effet à recevoir. Une fois l'effet traité, le numéro de lot n'est plus modifiable.

Montant de l'effet de commerce en devise d'effet de commerce.

Montant de l'effet exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Si des droits de timbre s'appliquent à l'effet, désigne le montant de ces droits exprimé en devise d'effet de commerce.

Montant des droits de timbre exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Si vous recevez un règlement fournisseur pour l'effet, ce document correspond au journal et au numéro de document de règlement.

LN extrait le journal de la session Paramètres des effets de commerce (tfcmg0112s000).

LN génère le numéro de document en fonction de la série de numéros d'écritures des EàR que vous avez saisis dans la session Paramètres des effets de commerce (tfcmg0112s000).

Dimension à laquelle le règlement doit être imputé.

Numéro de règlement utilisé par le tiers.

Si l'effet a été créé après l'annulation d'un effet précédent, désigne le numéro de l'effet précédent.

ID de l'utilisateur qui a créé l'effet.

Date à laquelle le règlement client de l'effet de commerce a été enregistré et à laquelle l'effet a pris le statut Reçu.

Date à laquelle l'effet de commerce a été émis et a pris le statut Emis.

Date à laquelle l'effet a été envoyé à un tiers, c'est-à-dire lorsqu'il a pris le statut Envoyé au tiers.

Si l'effet de commerce a été accepté par le tiers, il s'agit de la date à laquelle il a pris le statut Accepté par le tiers.

Date à laquelle l'effet de commerce a été envoyé à un tiers, c'est-à-dire lorsqu'il a pris le statut Envoyé à la banque.

Si l'effet est échu, date à laquelle il a pris le statut Exigible.

Si vous avez reçu un règlement fournisseur pour l'effet de commerce, date à laquelle cet effet a pris le statut Réglé.

Si l'effet a été réglé, date à laquelle il a pris le statut Réglé.

Si l'effet n'a pas été honoré, date à laquelle il a pris le statut En souffrance.

Si l'effet est endossé, date à laquelle il a pris le statut Endossé.

Si vous avez endossé l'effet de commerce, il s'agit du tiers facturant au bénéfice duquel l'effet de commerce est endossé.

Nom de la personne qui a endossé l'effet à recevoir.

Si cette case est cochée, l'effet de commerce a été endossé avec garantie.

Numéro d'effet à payer généré en fonction du groupe et de la série de numéros indiqués dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000).

Si l'effet de commerce a été envoyé à une banque pour escompte, il s'agit de la date à laquelle l'effet de commerce a pris le statut Remis à l'escompte.

Si l'effet de commerce a été envoyé à une banque pour escompte, il s'agit de la date à laquelle l'effet de commerce a pris le statut Escompté.

Devise de l'effet de commerce.

Montant d'escompte, exprimé en devise d'effet de commerce.

Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant d'escompte, exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant de commission, exprimé en devise d'effet de commerce.

Montant de commission, exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Si cette case est cochée, l'effet de commerce a été escompté avec garantie.

Si l'effet de commerce a été utilisé en nantissement, date à laquelle il a pris le statut En nantissement.

Si l'effet de commerce a été utilisé en nantissement, tiers à qui l'effet à recevoir est envoyé pour nantissement.

Si l'effet de commerce a été utilisé en nantissement, banque qui a accepté le nantissement.

Si l'effet a été annulé, date à laquelle il a pris le statut Annulé.

Si l'effet a été annulé, motif de l'annulation.