Impression détail prévision de trésorerie en devise de prévision (tfcmg3413m000)

Cette session permet d'imprimer le détail de la prévision de trésorerie en devise société.

Remarque

Si la case Exclure de la prévision de trésorerie est cochée dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000), le montant lié à la relation bancaire ne doit pas être pris en compte pour calcul de prévision de trésorerie.

Imprimer jusqu'au

Saisissez la dernière date à inclure dans les données imprimées.

La date courante apparaît par défaut dans ce champ.

Solde d'ouverture

Sélectionnez l'une des options de prévision de trésorerie.

Mnt solde ouverture

Saisissez le montant du solde d'ouverture.

Ce champ est accessible si l'option Saisie manuelle est sélectionnée dans le champ Solde d'ouverture.

Mnt solde ouverture

Code de la devise.