Impression détail prévision de trésorerie par plage de dates/devise (tfcmg3412m000)
Cette session permet d'imprimer le détail de la prévision de trésorerie.
Si la case Exclure de la prévision de trésorerie est cochée dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000), le montant lié à la relation bancaire ne doit pas être pris en compte pour calcul de prévision de trésorerie.
- Nombre de périodes
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Saisissez le nombre de périodes pour lesquelles vous voulez imprimer le détail de la prévision de trésorerie.
RemarqueVous ne pouvez pas saisir plus de huit périodes.
- Devise
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Permet de sélectionner la devise pour la prévision de trésorerie.
- Solde d'ouverture
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Sélectionnez l'une des options de prévision de trésorerie.
- Mnt solde ouverture
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Saisissez le solde d'ouverture.
Ce champ est accessible si l'option Saisie manuelle est sélectionnée dans le champ Solde d'ouverture.