Mise à jour de la prévision de trésorerie (tfcmg3210m000)

Cette session permet de mettre à jour la prévision de trésorerie. Pour afficher les résultats, utilisez la session Composants de prévision de trésorerie par date/devise (tfcmg3520m000).

Factures manuelles et factures clients

LN détermine la date de règlement prévue en fonction de l'échéancier de règlement fournisseur ou de l'option sélectionnée :

Date d'échéance
Date de règlement prévue
Délai moyen de règlement

Le délai moyen de retard est ajouté à la date de règlement prévue ; il est calculé dans les statistiques du client.

Si aucun échéancier de règlement fournisseur n'est disponible, vous pouvez sélectionner les factures manuelles et les factures clients en fonction de la date de liquidité.

Commandes clients

Si la date de livraison est précisée, LN l’utilise. A défaut, la date de livraison planifiée et les conditions de règlement sont employées. Les jours supplémentaires inclus dans les données du tiers payé sont également ajoutés.

Contrats projet

Pour les projets non clôturés, LN prend en compte tous les types de factures suivants :

Demande d'avance fournisseur
Livraison de contrat (en cas de facturation selon livraison)
Régie
Avenant
Frais et pénalités (statut Approuvé ou Commission fixe )
Retenue de garantie
Règlement échelonné
Demande de paiement progressif (statut Approuvé )
Taux unitaire

Le calcul est réalisé pour les projets ayant un statut supérieur à Ouvert. Les projets doivent être liés aux lignes de contrat qui ne sont pas annulées.

La date de facturation planifiée, ou la date actuelle à laquelle sont ajoutées les conditions de règlement figurant dans la facture (premier choix) ou dans la ligne de contrat, est utilisée.

Devis.

La date de livraison planifiée plus les conditions de règlement (issues des données du tiers) représentent la date de liquidité. Chaque devis est associé à un taux de réussite. Si ce taux est égal ou supérieur au taux de réussite saisi, le devis est pris en compte. Les devis de remplacement ne sont jamais pris en compte.

Factures fournisseurs

LN détermine la date de règlement prévue en fonction de l'échéancier de règlement fournisseur ou de l'option sélectionnée :

Date d'échéance
Date de règlement prévue
Période de règlement moyenne
Date d'escompte

Commandes fournisseurs

Pour déterminer la date de liquidité, il convient de définir la date de livraison la plus appropriée. Les vérifications suivantes sont effectuées (dans l’ordre indiqué) : date de livraison confirmée, date de livraison, date courante de livraison planifiée, date de livraison planifiée. La première date trouvée est employée. La date de liquidité correspond à la période mentionnée dans les conditions de règlement du tiers facturant plus la date de livraison.

Ordres virement permanents

La date de liquidité est définie comme suit :

Règlement régulier : date de règlement planifiée dans l’échéancier de règlement de l’ordre de virement permanent.
Règlement unique : date de règlement planifiée dans l’ordre de virement permanent.

Les jours supplémentaires figurant dans les données du tiers payeur sont ajoutés à ces deux dates.

Budget

Pour affecter les montants budgétaires à une date de liquidité, LN génère automatiquement les périodes de prévisions de trésorerie du budget en prenant en compte le champ Date règlement. Toutes les données budgétées pour une période déterminée sont ajoutées aux périodes de liquidité générées par LN.

Remarque

Les budgets sont traités par exercice.

Facturation manuelle

Si cette case est cochée, les factures manuelles sont incluses dans la prévision de trésorerie.

Factures clients

Si cette case est cochée, les soldes impayés des factures clients, définis dans la session Factures clients (tfacr1110s000), sont inclus dans la mise à jour de la prévision de trésorerie.

Option

Si la case Factures clients est cochée, l'option est disponible.

Date d'échéance: Date d'échéance de la facture.
Date de règlement prévue: Une fois la date d'échéance atteinte, il est possible de la prolonger.
Délai moyen de règlement: Le délai moyen de règlement du tiers.
Période de règlement moyenne: Période de règlement moyenne du tiers.
Date d'escompte: Date à ou avant laquelle s'applique un escompte.

Créances douteuses

Si cette case est cochée, les créances douteuses sont incluses dans la mise à jour de la prévision de trésorerie.

Si la case Factures clients est cochée, vous pouvez cocher cette case.

Créances litigieuses

Si cette case est cochée, les factures clients ayant un code Litige sont incluses dans la mise à jour de la prévision de trésorerie.

Si la case Factures clients est cochée, vous pouvez cocher cette case.

Commandes clients

Si cette case est cochée, les commandes clients existantes sont incluses dans la prévision de trésorerie.

Devis clients

Si cette case est cochée, les devis clients sont inclus dans la prévision de trésorerie.

Pourcentage à inclure

Cochez la case Devis pour accéder à ce champ.

Vous pouvez spécifier le pourcentage de réussite minimum des devis à inclure dans la mise à jour des prévisions de cash-flow.

Contrats projet

Si cette case est cochée, les contrats du projet sont inclus dans la prévision de trésorerie.

Factures fournisseurs

Si cette case est cochée, les soldes des factures fournisseurs dues sont inclus dans la prévision de trésorerie.

Option

Si la case Factures fournisseurs est cochée, l'option est disponible.

Date d'échéance: Date d'échéance de la facture.
Date de règlement prévue: Une fois la date d'échéance atteinte, il est possible de la prolonger.
Délai moyen de règlement: Le délai moyen de règlement du tiers.
Période de règlement moyenne: Période de règlement moyenne du tiers.
Date d'escompte: Date à ou avant laquelle s'applique un escompte.

Facture fournisseur bloquée

Si cette case est cochée, les factures fournisseurs bloquées sont incluses dans la prévision de trésorerie.

Factures enregistrées

Si cette case est cochée, les soldes des factures enregistrées dues sont inclus dans la prévision de trésorerie.

Commandes fournisseurs

Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs sont incluses dans la prévision de trésorerie.

Ordres virement permanents

Si cette case est cochée, les ordres de virement permanents sont inclus dans la prévision de trésorerie.

Demandes d'achat

Si cette case est cochée, les demandes d'achat sont incluses dans la prévision de trésorerie.

Budget

Si cette case est cochée, le budget est inclus dans la prévision de trésorerie.

Exercice budgétaire

Cochez la case Budget pour accéder à ce champ.

Saisissez l’exercice de traitement du budget.

Budget

Saisissez le budget qui doit être inclus dans les prévisions de trésorerie.

Date règlement

Début de période: La prévision de trésorerie budgétaire commence au début d'une période.
Milieu de période: La prévision de trésorerie budgétaire commence au milieu d'une période.
Fin de période: La prévision de trésorerie budgétaire commence à la fin d'une période.
Date libre dans la période: La prévision de trésorerie budgétaire commence à une date donnée dans la période.

Supprimer données non sélectionnées

Si cette case est cochée, les données non sélectionnées sont supprimées.

Supprimer données jusqu'au

Saisissez la date jusqu’à laquelle les anciennes données sont supprimées.