Définition de la devise et de la plage de période (tfcmg3114s000)
Cette session permet de sélectionner les périodes pour lesquelles vous souhaitez afficher la prévision de trésorerie.
Cette prévision donne un aperçu de l'état de la trésorerie de votre société dans une période donnée.
Vous pouvez lancer cette session depuis le menu approprié de la session Prévision trésorerie récapitulative par plage dates/devise (tfcmg3518s000).
- Devise
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Devise employée pour effectuer la prévision.
- Solde d'ouverture
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Sélectionnez l'une des options de prévision de trésorerie.
- Mnt solde ouverture
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Saisissez le montant du solde d'ouverture pour la période spécifiée.