Accusés de réception de règlements (tfcmg2520m000)

Cette session permet d'afficher les accusés de réception de règlements générés pour les règlements finalisés des tiers payeurs.

Dans le menu Affichage, vous pouvez sélectionner différentes options de tri.

Pour générer des accusés de réception pour une plage de règlements, dans le menu approprié, cliquez sur Sélectionner règlements clients pour lancer la session Sélection des règlements pour accusé de réception (tfcmg2200m000). Cette session vous permet de sélectionner la plage de règlements pour laquelle générer des accusés de réception.
Pour afficher les détails d'un accusé de réception, double-cliquez sur celui-ci.
Pour afficher les détails d'un règlement, sélectionnez un accusé de réception puis, dans le menu approprié, cliquez sur Détail règlement(s) client pour lancer la session Détail des règlements clients (tfacr2524s000).
Pour imprimer ou réimprimer des accusés de réception, dans le menu approprié, cliquez sur Impression des accusés de réception de règlements pour lancer la session Impression des accusés de réception de règlements (tfcmg2420m000).

Société de règlement

Société financière pour laquelle vous avez créé l'écriture de règlement.

Tiers payeur

Tiers ayant effectué le règlement.

N° d'accusé de réception de règlement

Numéro de série de l'accusé de réception.

Journal des règlements

Journal du document de règlement fournisseur.

N° document règlement

Numéro de série du document de règlement.

Numéro de ligne de règlement

Numéro de ligne sur le document de règlement.

Sociétéfactur.

Société financière dans laquelle vous avez créé la facture client.

N° de facture

Journal de la facture client.

Numéro de document de facture

Numéro de document de la facture client.

Numéro de ligne de facture

Numéro de ligne sur la facture client.

Type de règlement

Type de règlement client.

Les accusés de réception ne sont générés que pour les types de réception suivants :

Règlement standard
Avance client
Règlement non affecté

Date de règlement

Date de document de l'écriture de règlement.

TVA sur trésorerie

La valeur de ce paramètre reflète la valeur de la case TVA sur base de trésorerie dans la session Tiers payeur (tccom4114s000).

UUID externe

Code Document de facture externe qui indique le numéro ATCUD pour les factures clients et les accusés de réception de règlements (pour le Portugal).

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Portugal est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Cette valeur est définie par défaut dans le champ UUID externe de la session Identifiants et signatures de document (tcgen1500m000).

Général

Tiers facturé

Tiers facturé de la facture à laquelle vous avez associé le règlement.

Nombre d'impressions

Nombre d'impressions de l'accusé de réception du règlement client.

Document associé

Journal lié

Journal du document inter-sociétés.

Si la société de la facture est différente de la société du règlement, ce champ contient le journal du document inter-sociétés.

Numéro de document lié

Numéro de série du document inter-sociétés.

Si la société de la facture est différente de la société du règlement, ce champ contient le numéro de série du document inter-sociétés.

Numéro de ligne lié

Numéro de ligne sur le document inter-sociétés.

Si la société de la facture est différente de la société du règlement, ce champ contient le numéro de ligne du document inter-sociétés.

Montants

Montants en devise de règlement

Montant reçu: Montant reçu exprimé en devise de règlement client.
Montant d'escompte: Montant de l'escompte exprimé en devise de règlement client.
Maj. pour retard règl.: Montant de la majoration pour retard de règlement, exprimé en devise de règlement client.
Différence de règlement: Montant de la différence de règlement exprimé en devise de règlement client.
Montant commission d'affacturage: Montant de la commission de la société d'affacturage, exprimé en devise de règlement client.
Montant TVA: Montant de la TVA exprimé en devise de règlement client.

Montant en dev. facturation

Montant reçu

Montant reçu exprimé en devise de règlement client.

Montant d'escompte

Montant d'escompte exprimé en devise de facturation.

Ce montant est requis pour le reporting de fichier SAF-T.

Maj. pour retard règl.

Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation.

Différence de règlement

Montant de la différence de règlement, exprimé en devise de facturation.

Montant commission d'affacturage

Montant de la commission de la société d'affacturage, exprimé en devise de facturation.