Statut des règlements émis (fournisseurs) (tfcmg2512m000)

Cette session permet de gérer le statut du règlement fournisseur émis.

Pour lancer cette session, faites-en la session principale dans la session Journaux (tfgld0511m000).

Relation bancaire

Code de la relation bancaire du tiers payeur.

Document pour règlt émis

Journal du document de règlement.

Document pour règlt émis

Numéro de document du règlement fournisseur émis dans la session Règlements émis (fourn.) (tfcmg2110s000).

Tiers

Tiers pour lequel vous souhaitez enregistrer un règlement client/fournisseur.

Devise

Devise utilisée pour le règlement client/fournisseur émis dans le document de règlement.

Montant

Total de tous les règlements fournisseurs effectués avec ce document de règlement dans la devise spécifiée.

Statut procédure règlt (clt/fourn.)

L'étape de la procédure de règlement indique le stade courant du traitement d'un document.

Chaque phase se compose d'un certain nombre d'entrées qui lui sont associées, définies dans la session Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000).