Règlements émis (fournisseurs) (détail) (tfcmg2508s000)

Code de la relation bancaire.

Journal de la facture.

Numéro du règlement émis (client/fournisseur).

Société utilisée pour effectuer les règlements fournisseurs émis.

Type du règlement client/fournisseur émis.

Code du tiers.

Code du journal faisant partie du numéro de document.

Le numéro de document permet d'identifier une facture dans un journal particulier.

Dans le cas d'un ordre de virement permanent, il s'agit du numéro de cet ordre.

Numéro de la ligne de règlement qui fait référence à l'ordre.

Montant total par écriture pouvant être débité ou crédité sur le compte bancaire lié à l'ordre de virement permanent sélectionné.

Montant exprimé en devise de facturation.

Montant exprimé en devise de facturation.

Codes TVA par pays.

Code du pays TVA applicable aux écritures saisies.

Montant (partiel), exprimé dans la devise du document sélectionné.

Valeur par défaut

Montant défini pour le numéro du document avec le type de règlement

• Facture
• L'Ordre de virement permanent apparaît par défaut.

Ce règlement émis (client/fournisseur) peut être transféré via le numéro de chèque sélectionné.

Dans les autres cas, LN affiche le montant restant. Le montant est alors exprimé dans la devise définie dans le champ Devise de la session Soldes bancaires (tfcmg2101s000).

La combinaison des codes TVA par pays détermine les taux de TVA.

Montant à déduire du total facturé si le montant est réglé avant la date de majoration pour retard de paiement.

Montant de la TVA à payer sur une écriture.

Saisissez le montant à déduire si le règlement fournisseur émis est lié à une facture.

Code de l'accord de versement.

Montant de la différence de règlement.

LN affiche les valeurs si la différence de règlement est comprise dans la plage spécifiée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Le compte bloqué fait référence à une facture de sous-traitance ou à un code Blocage affecté à la facture dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Code de la devise société.

Les différences de change sont dues aux fluctuations des taux de change.

Un chèque est un ordre écrit envoyé à une personne physique ou morale pour le règlement à court terme d'une somme d'argent.

Vous pouvez définir une série de chèques dans la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000).

Statut de la ligne de règlement au cours du rapprochement des règlements fournisseurs émis.

Devise utilisée par la banque pour le traitement des ordres de banque.

Exemple : Si vous présentez un chèque en dollars (USD) et que la devise de votre banque est l'euro, le montant du chèque est exprimé en euro sur les documents bancaires.

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Taux utilisé pour convertir la devise d'écriture en devise société.

Taux de la facture.

Valeur par laquelle le taux de change doit être divisé pour convertir la devise étrangère en devise société.

Facteur de conversion de la facture.

Montant réel crédité sur le compte bancaire.

Les devises utilisées par la banque et celles des ordres de règlement étant différentes, il existe une différence de change.