Sélectionner règlements clients (tfcmg2507m100)

Montant qui reste à affecter.

Description du relevé bancaire, par exemple Factures payées. Cette valeur peut être définie par défaut à partir de la valeur Facture externe.

Lien

Si cette case est cochée, le document est sélectionné.

Type sélection

Affiche le type de sélection.

Valeur par défaut

Automatique

Société

Société de la facture client.

Tiers facturé

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Solde en devise de facturation

Montant de la facture restant à régler.

Montant

Montant que vous souhaitez affecter.

Remarque

Cette valeur est définie par défaut dans le champ Montant restant de la session Affectation avances et règlts clients non affectés aux fact. (tfcmg2105s000).

Document

Journal du document.

Document

Le numéro de document permet d'identifier une facture dans un journal particulier.

Ligne

Numéro de ligne du document de facture.

Numéro de programme

Numéro de ligne d'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Facture externe

Numéro de facture de TVA externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Date de document

Date de création de la facture, servant à calculer les conditions de crédit, les dates d'échéance et les escomptes.

Date d'échéance

Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué.

Montant facturé

Montant total de la facture.

Montant (devise de facturation)

Montant exprimé en devise de facturation.

Montant àaffecter endevise société

Montant exprimé en devise société.

Montant d'escompte

Montant d'escompte de la facture.

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter une remise supérieure aux pourcentages de remise définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Escompterèglt endevise société

Montant de l'escompte exprimé en devise société.

Date d'escompte

Date d'escompte de la facture.

Majoration pour retard de règlement en devise de facturation

Montant de la majoration pour retard de paiement.

Major. retardrèglement endevise société

Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé en devise société.

Date maj. pr retard règl.

Date de la majoration pour retard de paiement.

Différence de règlement en devise de facturation

Différence de règlement.

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Ecartrèglt endevise société

Différence de règlement exprimée en devise société.

Montant commission d'affacturage

Montant de la commission d’affacturage.

La commission d’affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.

Commissionaffacturage endevise société

Commission d'affacturage exprimée en devise société.

Motif trésor.

Motif trésorerie de l'écriture.

Référence d'écriture

The transaction reference.

Code Litige

Code du litige.

Douteux

Si cette case est cochée, la facture est douteuse.

Code Expédition

Expédition à laquelle la facture est associée.

Société logistique

Société logistique dans laquelle l'expédition a été créée.

Commande

Commande client à laquelle la facture est associée.

Position

Ligne de commande client à laquelle la facture est associée.

N° séquence

La ligne de commande client consistant en plusieurs entrées, il s'agit ici du numéro de séquence auquel la facture est associée.

Origine cmde

Type de marchandise ou de service pour lequel la facture a été créée.

Projet

Pour une facture projet, ce champ affiche le projet auquel la facture est associée.

Article

Article auquel la facture est associée.

Quantité livrée

Quantité à laquelle la facture est associée.

Unité(s)

Unité dans laquelle la quantité est exprimée

Commande client

Numéro de commande du client.

Position de commande client

Numéro de ligne de la commande client.

Séquence de commande client

Numéro de séquence de la commande du client.