Règlements émis (tfcmg2506s000)
Cette session permet de répertorier le règlement combiné pour un tiers et le statut du règlement. Vous pouvez également gérer les données de rapprochement.
Pour lancer cette session, sélectionnez un enregistrement dans la session Règlements émis (tfcmg2505m000).
- Relation bancaire
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Code de la relation bancaire.
- Journal
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Code du journal.
- Document pour règlt émis
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Numéro du règlement fournisseur émis.
- N° série règlement préparé
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Ce numéro permet d'identifier un règlement combiné sur un document de règlement.
- Tiers
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Code d'identification du tiers.
- Statut règlement émis (fourn.)
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Statut règlement émis du règlement émis.
- Devise
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Devise utilisée pour les règlements émis.
- Montant
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Montant total du règlement.
- Exercice d'encaissement
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Exercice utilisé pour les règlements.
- Période d'encaissement
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Exercice utilisé pour effectuer les règlements.
- N° lot d'encaiss.
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Numéro de lot utilisé pour enregistrer les écritures des règlements fournisseurs.
- N° document d'encaissement
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Journal utilisé pour enregistrer les règlements fournisseurs.
- N° document d'encaissement
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Numéro de document du relevé bancaire.
- N° ligne d'encaissement
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Ligne du relevé bancaire utilisée pour enregistrer les règlements fournisseurs.
- Date d'encaiss.
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Date du relevé bancaire utilisée pour enregistrer les règlements fournisseurs effectués par la banque.
- Devise de rapprochement
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Devise utilisée par la banque pour le traitement des ordres de banque.
Si vous présentez un chèque en dollars (USD) et que la devise de votre banque est l'euro, le montant du chèque est exprimé en euro sur les documents bancaires.
- Taux
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Code de la devise société.
- Taux
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Taux utilisé pour convertir une devise d'écriture en devise société.
- Facteur de conversion
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Valeur par laquelle le taux de change doit être divisé pour convertir les montants exprimés en devise étrangère en devise société.
- Montant de rapprochement
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Montant réglé/reçu, exprimé en devise banque.
- Statut de rapprochement
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Statut du rapprochement des règlements fournisseurs émis.