Transactions bancaires (tfcmg2500m000)

Cette session permet d'afficher les lignes de la transaction bancaire sélectionnée. Pour afficher le détail, double-cliquez sur une ligne puis, dans le menu approprié, cliquez sur Transactions bancaires.

Remarque

Lors du traitement d'une écriture de règlement client ou d'un rapprochement des règlements clients pour une ligne d'échéancier de règlement, ou encore lors du traitement d'une écriture de règlement fournisseur ou d'un rapprochement règlements fournisseurs pour une ligne d'échéancier de règlement :

Si les différences de change non réalisées sont calculées et imputées au niveau de la ligne de l'échéancier ou ne sont pas calculées, la différence de change non réalisée est contrepassée (le cas échéant) et la différence de change réalisée est calculée et imputée par ligne d'échéancier. S'il s'agit d'un règlement client/fournisseur partiel pour la ligne de l'échéancier, il est traité de façon proportionnelle pour la ligne de l'échéancier spécifique.
Si les différences de change non réalisées sont calculées et imputées au niveau de la facture, la différence de change non réalisée est contrepassée au niveau de la facture et la différence de change réalisée est imputée au niveau de la facture.

Pour lancer cette session, sélectionnez le journal Trésorerie dans la session Ecritures (tfgld1101m000).

La session courante vous permet de traiter les transactions bancaires suivantes :

Règlement client
Règlement fournisseur
Règlement fourn. non affecté
Règlement client non affecté
Avance fournisseur
Avance client
Opération diverse
Rapprochement règlements clients
Rapprochement règlements fournisseurs

Autorisations de règlement

Seuls les utilisateurs autorisés peuvent effectuer des règlements. Dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000), vous pouvez définir les autorisations des utilisateurs ainsi que les montants maximum des différentes écritures.

Il est impossible de créer un règlement pour une facture fournisseur associée à un motif de blocage. Un approbateur affecté doit supprimer ce motif de blocage.

Document

Journal sélectionné dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Ce journal doit être un journal de Trésorerie.

Document

Identification unique du document employé pour les écritures financières du journal.

Solde d'ouverture

Somme du solde d'ouverture et des écritures saisies jusqu'au moment indiqué (avec un lot et un journal précisés).

Si vous avez associé une devise au journal, LN peut calculer ce montant.

Devise banque

Devise employée pour les transactions bancaires.

Compte bancaire

Compte bancaire de votre société.

Solde de clôture

Montant impayé à payer pour tiers facturé.

Remarque

Si la case Calculer la balance de clôture automatiquement est cochée dans la session Journaux (tfgld0511m000), LN calcule le solde de clôture après l'ajout de chaque ligne de transaction bancaire. Le contrôle du solde bancaire n'est pas effectué lorsque vous fermez cette session.

Relation bancaire

Compte bancaire de votre société. La définition de la relation bancaire contient des détails tels que votre numéro de compte bancaire, le type du compte, le numéro de compte bancaire international, la devise de la banque ; elle indique si d'autres devises sont autorisées et si le compte est un compte bloqué.

Date TVA

Date à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est rapportée.

Remarque

Cette valeur est définie par défaut par le champ Date de document.
Cette valeur peut être modifiée si la valeur Type d'opération est Opération diverse.
Cette valeur peut également être modifiée pour le Type d'opération dont la valeur est Rapprochement règlements fournisseurs, Avance fournisseur ou Avance client, si la case Calculer TVA sur avances clt/fourn. est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Vos données TVA

Code Enregistrement: Code d'enregistrement.
N° identification: Numéro d'identification unique de l'ordre de virement permanent.
Nom légal: Nom qui est légalement approuvé.

Données de TVA du tiers

Pays/code TVA: Nom du pays dans lequel la TVA est payée.
Dépt/Région TVA: Nom du département dans lequel la TVA est payée.
N° d'identification: Numéro d'identification unique de l'ordre de virement permanent.
Nom légal: Nom qui est légalement approuvé.

Montant à rapprocher

Montant qui reste à rapprocher.

Solde

Somme du solde d'ouverture et des écritures saisies jusqu'au moment indiqué (avec un lot et un journal précisés).

Si vous associez une devise au journal, LN peut calculer ce montant.

N° de document enregistrement

Le numéro de document (comme le numéro de règlement client externe, l'identification du règlement fournisseur, l'identification du règlement client, etc.) enregistré avec les écritures bancaires pour les paiements émis, les règlements clients émis et les journaux de trésorerie.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si les cases Slovaquie et/ou République tchèque sont sélectionnées dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
La valeur présente dans ce champ comporte au maximum trente caractères.
Cette valeur peut être modifiée si la valeur Type d'opération est Opération diverse.
Cette valeur peut également être modifiée pour le Type d'opération dont la valeur est Avance fournisseur ou Avance client, à condition que la case Calculer TVA sur avances clt/fourn. soit cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Major. retard de règlement

Montant de la majoration pour retard de règlement, exprimé en devise société.

Escompte

Montant d'escompte, exprimé en devise société.

Différence de règlement

Différence de règlement exprimée en devise société.

Commission d'affacturage

Commission d'affacturage exprimée en devise société.

La commission d’affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.

N° de ligne

Numéro de la ligne.

La combinaison du numéro de ligne et du numéro de document permet d'identifier l'écriture.

Société

Société financière dans laquelle les écritures sont imputées. La société actuelle apparaît par défaut.

Si le journal est Opération diverse, vous pouvez sélectionner une autre société. Si vous sélectionnez une entreprise différente, LN crée automatiquement une écriture intersociété.

Code Groupe de taxes

Code TVA qui représente plusieurs codes TVA individuels. Si plusieurs codes TVA s'appliquent à une transaction, vous pouvez lier un code Groupe de taxes à cette transaction.

Par exemple, un code Groupe de taxes peut contenir des codes TVA pour les taxes suivantes :

Taxe sur la valeur ajoutée
Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
Charges sociales retenues à la source

/baanerp/tf/gld/tfgld0113m000#comp.name

Date d'escompte

Date à laquelle la remise est appliquée sur la facture.

Date maj. pr retard règl.

Date de la majoration pour retard de paiement.

Date de document

Date à laquelle vous avez effectué la transaction à la banque.

Valeur par défaut

La date courante apparaît par défaut.

En fonction de cette date, LN calcule le montant reçu/réglé par défaut, depuis le Règlement client ou le Règlement fournisseur spécifié dans le champ Type d'opération.

Description dimensions

Description d’un type de dimension.

La session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000) fournit une description des dimensions.

Type d'opération

Sélectionnez la catégorie d'écritures correspondant à la catégorie des données que vous gérez dans cette session.

Description journal

Commentaires pour la transaction.

Catégorie avance fournisseur

Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et si la méthode d’imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie.

N° règlt fourn. tiers

Saisissez le numéro de règlement employé pour les règlements effectués au tiers.

Tiers facturant/facturé

Saisissez le code du tiers facturant ou le du tiers facturé.

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

Facture

Journal de la facture réglée (entièrement ou partiellement) par la transaction bancaire.

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :

Règlement client
Règlement fournisseur

Document

Numéro de document de la facture réglée (entièrement ou partiellement) par la transaction bancaire.

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :

Règlement client
Règlement fournisseur

N° ligne d'échéancier

Numéro de ligne d'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Tiers payé/payeur

Tiers payé ou tiers payeur.

Devise/Taux (banque principale)

Devise employée pour les transactions bancaires.

Taux

Taux de change. Ce taux est défini dans la session Taux de change (tcmcs0108m000).

Résultat du taux sélectionné.

Devise/Taux (Banque - Transaction)

Le code de la devise et le taux utilisés lors de la transaction bancaire, ainsi que le code de devise alpha ISO 4217 (recommandé).

Remarque

Cette devise peut uniquement être modifiée si le Type d'opération est défini sur Règlement client non affecté Règlement fourn. non affecté, Avance client ou Avance fournisseur.
La devise est définie par défaut sur la devise de facturation si le Type d'opération est défini sur Règlement client ou Règlement fournisseur.
Le taux peut uniquement être modifié dans les cas suivants :
- Le type d'opération est Règlement client, Règlement fournisseur, Règlement client non affecté, Règlement fourn. non affecté, Avance client ou Avance fournisseur.
- La Devise/Taux (Banque - Transaction) diffère de la devise de la banque.

Taux de transaction bancaire

Résultat du taux sélectionné.

Pays/code TVA

Code TVA et pays de TVA qui s'applique à l'écriture.

Vous pouvez accéder à ce champ :

Si vous sélectionnez Avance fournisseur ou Avance client dans le champ Document.
Si vous cochez la case Calculer TVA sur avances clt/fourn. de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

LN ne calcule le montant de TVA que si le montant des écritures n'est pas inférieur à celui indiqué dans le champ Montant minimal pour calcul TVA de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Saisissez le code Pays pour le calcul de la TVA. Ce code Pays doit être lié au code TVA dans la session Pays (tcmcs0110s000).

LN affiche le pays (pour la TVA) lié aux escomptes, aux majorations pour retard de règlement, aux différences de règlement par rapport à ce règlement partiel dans la session Données d'imputation par code TVA pour les déductions (tfcmg0150m000).

Montant en devise banque

Montant du règlement, exprimé dans la devise définie dans le champ Taux de change.

Net/brut

Soit Net soit Brut.

Montant exprimé en devise d'écriture

Montant du règlement, exprimé dans la devise définie dans le champ Taux de change.

Devise de transaction bancaire.

Méthode de transfert

Mode de transfert des écritures vers la banque.

Si le fournisseur règle les frais bancaires, vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Frais divers

Frais bancaires n'appartenant à aucune autre catégorie indiquée.

Si le fournisseur règle les frais bancaires, vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Référence

Saisissez le texte de référence.

Motif trésor.

Motif trésorerie de l'écriture.

Montant en devise société

Montant du règlement exprimé en devise société.

Montant TVA en devise banque

Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Si le code TVA est lié à la facture, LN affiche le montant de TVA calculé à partir des données définies pour le code TVA indiqué dans la devise de règlement client/fournisseur.

Code Avis de versement

Code utilisé pour identifier l'avis de versement.

Débit/crédit

Utilisez cet indicateur pour classer le montant comme débit ou crédit. Vous pouvez accéder à ce champ si le journal est Opération diverse.

Compte collectif

Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.

Dimension 1

Saisissez les dimensions.

Date de facture

Date d'impression de la facture.

Date d'échéance

Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué.

Période comptable

Exercice et numéro de la période comptable de la transaction bancaire.

Les périodes comptables sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000).

Période de reporting

L'exercice et la période de reporting déterminent la période de reporting des transactions bancaires

Les périodes de reporting sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000).

Période de TVA

L'exercice et le numéro de période de TVA déterminent la période d'imputation des déclarations de TVA pour les transactions bancaires.

Les périodes de TVA sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000).

Solde facture/échéancier

Montant total impayé d'une facture.

Frais divers en devise société

Montant des frais divers exprimé en devise société.

Différence de change

Montant de la différence de change.

Les différences de change sont dues aux fluctuations des taux de change.

Différence de change

Devise employée pour les transactions bancaires.

Montant net à payer au tiers

Montant net de la facture fournisseur.

Retenue de l'impôt à la source

Montant de la retenue d’impôt à la source.

Retenue des charges sociales à la source

Montant de la retenue des charges sociales à la source.

Frais de la société en charges sociales

Montant des charges sociales (frais de la société).

Montant d'escompte

Si la facture est réglée dans le cadre d'une période d'escompte autorisée, LN déduit ce montant du total de la facture.

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :

Règlement client
Règlement fournisseur

LN indique le montant d'escompte par défaut si la valeur dans le champ Majoration retard pmnt/escompte sur règlts partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) est :

Totalement
Proportionnellement

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et que la remise dépasse la tolérance de remise définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000), vous ne pouvez pas traiter la transaction bancaire.

Mnt majoration pour retard de règlement

Montant de la majoration pour retard de règlement.

La majoration pour retard de paiement est calculée à l'aide du pourcentage lié à la facture dans les sessions :

Factures clients (tfacr1110s000)
Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000)

Diff. de règlement

Différence de règlement pour la facture sélectionnée.

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :

Règlement client
Règlement fournisseur

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) t250he ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Montant commission d'affacturage

Montant de la commission d'affacturage exprimé dans la devise définie dans le champ Devise/Taux (banque principale).

La commission d’affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.