Journal de trésorerie (tfcmg2401m000)

Cette session permet d'imprimer des relevés de trésorerie quotidiens. Ces relevés se composent de règlements clients/fournisseurs et de journaux dans la plage spécifiée.

Saisissez la plage de banque, de comptes généraux, de lot financier, de document et de date de document.

Remarque

Cette session ne permet pas d'imprimer plus de 100 comptes généraux de règlements émis. Il n'existe aucune limite pour les comptes de contrepartie.

Si LN rencontre plus de 100 comptes généraux, un message d'erreur s'affiche. LN arrête l'impression après l'impression des comptes généraux traités.

Journal des règlements émis

Si cette case est cochée, les journaux de règlements émis sont également inclus dans le relevé de trésorerie quotidien.

Ecritures non finalisées

Si cette case est cochée, les écritures non finalisées sont incluses dans le relevé de trésorerie quotidien.

Imprimer le détail

Si cette case est cochée, LN imprime un relevé de trésorerie quotidien détaillé.

Type d'opération de trésorerie

Type d'écriture pour lequel le relevé est imprimé.

Remarque

Si la case Imprimer le détail est cochée, la valeur de ce champ doit avoir le type d'écriture Tout.

Règlements clients: Seules les réceptions sont incluses dans le détail de l'impression.
Règlements fourn.: Seuls les règlements sont inclus dans le détail de l'impression.
Opérations diverses: Seules les opérations diverses sont incluses dans le détail de l'impression.
Tout: Toutes les écritures de trésorerie sont incluses dans le détail de l'impression.

Devise société

Code de la devise société.

Description

Description de la devise société.

Montants en

Devise dans laquelle le relevé de trésorerie quotidien est imprimé.

Valeurs autorisées

Devise société
Devise d'écriture
Non applicable