Réinit. fichier ctrl règlts « Positive Pay

Cette session permet d'effacer la case Exporté dans la session Registre de chèques (tfcmg2515m000) pour une plage de chèques. De ce fait, ces chèques peuvent être inclus dans un nouveau Fichier de contrôle des règlements "Positive Pay".

Remarque

Le fait de désélectionner la case Exporté efface également le champ Date d'extraction.

Sélections

Relation bancaire: Relation bancaire employée pour les chèques.
Méthode de règlement client/fournisseur: Code de la méthode de règlement.
N° de chèque: Numéro du chèque.
Date: Spécifiez les dates de début et de fin.

Réinit. fichier ctrl règlts « Positive Pay » (tfcmg2220m000)