Sélection des règlements pour accusé de réception (tfcmg2200m000)

Cette session permet de sélectionner la plage de règlements pour laquelle vous voulez générer des accusés de réception.

Sélections
Règlement automatique client spécifique

Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier un lot de règlements automatiques.

Lot de règlts auto. clts

Lot de règlements automatiques sélectionné depuis la session Avis de règlement automatique client (tfcmg4509m000).

Tiers payeur

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers pour lesquels vous souhaitez générer les accusés de réception des règlements.

Type d'opération règlements clients

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : types d'opération des règlements clients pour lesquels vous voulez générer des accusés de réception.

N° doc. règlement client

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : numéros de document des règlements clients pour lesquels vous voulez générer des accusés de réception.

Date de règlement

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates de document des règlements clients pour lesquelles vous voulez générer des accusés de réception.

Traitement
Groupe de numéros d'accusé de réception de règlement

Groupe de séries utilisé pour générer les numéros de série des accusés de réception de règlement.

Le groupe de séries et la série par défaut sont affichés pour les accusés de réception. Il est possible de modifier la série.

Série d'accusés de réception de règlements

Série employée pour générer les numéros de série des accusés de réception de règlement.

Les différentes sociétés d'un groupe financier doivent utiliser un numéro de série unique.

Le groupe de séries et la série par défaut sont affichés pour les accusés de réception. Il est possible de modifier la série.

Groupe de séries avances/règlts non affectés

Groupe de séries utilisé pour générer des numéros de série pour l'accusé de réception de règlement client non affecté ou d'avance.

Remarque
  • La valeur de ce champ est définie par défaut à partir de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).
  • Ce champ n'est activé que si la case N° série différents pour avances/règlts non aff. est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).
N° de série avances/règlts non affectés

Série utilisée pour générer des numéros de série pour l'accusé de réception de règlement client non affecté ou d'avance.

Remarque
  • La valeur de ce champ est définie par défaut à partir de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).
  • Ce champ n'est activé que si la case N° série différents pour avances/règlts non aff. est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).
Groupe de numéros - TVA sur trésorerie

Groupe de séries utilisé pour générer les numéros de série des accusés de réception de règlement.

Remarque

Ce groupe de numéros séparé est requis pour les contribuables au Portugal qui choisissent la TVA sur trésorerie.

Pour ce système, les accusés de réception doivent être :

  • Imprimés et fournis au client.
  • Spécifiés dans le reporting fichier SAF-T.
Série de numéros - TVA sur trésorerie

Série employée pour générer les numéros de série des accusés de réception de règlement.

Remarque

Cette série séparée est requise pour les contribuables au Portugal qui choisissent la TVA sur trésorerie.

Pour ce système, les accusés de réception doivent être :

  • Imprimés et fournis au client.
  • Spécifiés dans le reporting fichier SAF-T.
Inclure règlements clts émis

Si cette case est cochée, les règlements émis (clients) sont inclus dans la sélection.

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