Lignes avis de versement (tfcmg2151m000)

Code utilisé pour identifier l'avis de versement.

Numéro de série généré automatiquement par Infor LN.

Numéro de séquence généré par Infor LN.

Référence bancaire

Numéro unique utilisé par les banques pour référencer chaque facture. Ce numéro comprend une chaîne d'au moins 20 caractères sur laquelle il est possible d'effectuer un contrôle de validité.

Dans certains pays, le numéro de référence bancaire constitue un des éléments essentiels des transactions de règlements fournisseurs et clients, particulièrement lors de l'utilisation de bordereaux de paiement. Il doit apparaître sur le document de la facture, sur le document de règlement et, le cas échéant, sur le bordereau de paiement.

Référence versement

Référence d'expédition, numéro de bon de livraison, nnuméro de bon de livraison externe ou nnuméro d'ordre client enregistré dans le message EDI reçu du client.

Sté financière

Société financière utilisée pour stocker les données de facturation.

Document

Journal de la facture.

N° de document

Numéro de document utilisé pour identifier la facture dans le journal spécifié.

N° ligne d'échéancier

Numéro de ligne d'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Facture externe

Numéro de facture de TVA externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Montant affecté en devise de règlement

Montant appliqué à une facture, exprimé en devise de règlement.

Montant affecté en devise de règlement

la devise de versement,

Référence

Référence utilisée pour les avis de versement classiques.

Texte motif

Texte de l'avis de versement.

Code Motif

Code de la raison administrative.

Vous devez indiquer la raison des moins-perçus et des trop-perçus.

Montant affecté en DF

Montant d'avis de versement exprimé en devise de règlement.

Dev. fact.

Devise de facturation.

Montant solde endevise facture

Montant de règlement dû, exprimé en devise de facturation.

Statut ligne de versement

Statut de la ligne de versement après application des en-cours à l'avis de versement.

En fonction de la différence entre le montant de la facture originale et de la ligne de l'avis de versement, ce champ peut avoir les valeurs suivantes :

• Affecté aux factures

  Le montant de l'avis de versement est identique au montant de la facture.

• Non affecté

  Le montant de l'avis de versement n'est pas encore appliqué.

• Sur-affecté

  Le montant de l'avis de versement est supérieur au montant de la facture.

• Sous-affecté

  Le montant de l'avis de versement est inférieur au montant de la facture.

Action sur avis de versement

Manière dont les moins-perçus et les trop-perçus de l'avis de versement doivent être traités.

Statut ligne de versement	Action sur avis de versement
Affecté aux factures	Pas d'action
Non affecté	Sans objet
Sur-affecté	Pas d'action
	Non affecté à facture
	Avance
Sous-affecté	Pas d'action
	Avoir
	Note de débit
	Notification de moins-perçu

Remarque

Les paramètres de la section Options pour l'affectation des avis de versement clients spécifiés dans l'onglet Détail du règlement de la session Paramètres CMG (tfcmg0500m000) déterminent si et de quelle manière les exceptions sont gérées.

Description erreur

Description de l'erreur.

Des erreurs se produisent lorsque le système ne parvient pas à appliquer les règlements aux avis de versement.

Contrepassation

Si cette case est cochée, le document est un document de contrepassation.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Motif trésor.

Motif trésorerie de l'écriture.

Tiers facturé

Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.

Mnt trop-perçu endevise facturation

Montant du solde qui dépasse le montant de la facture.

Montant d'escompte

Montant d'escompte autorisé sur la facture, exprimé en devise de facturation.

Maj. pour retard de règlement

Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de facturation.

Différence de règlement

Différence entre le montant facturé dû et le montant réglé.

La différence de règlement doit être comprise dans les limites fixées dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Commission d'affacturage

Commission d'affacturage exprimée en devise de facturation.

LN calcule la commission d'affacturage par défaut en tant que pourcentage du montant facturé d'origine. Ce pourcentage est extrait de la combinaison société d'affacturage/tiers payeur de la session Tiers payeurs par société d'affacturage (tfacr0516m000).

Pays TVA

Pays dans lequel la TVA doit être payée.

Code TVA

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Montant TVA

Montant de la TVA à régler pour les avances fournisseurs ou les avoirs.

Compte collectif

Compte général qui reflète le solde d'un ensemble de comptes auxiliaires associés.

Dans LN, l'expression "compte collectif" fait référence au compte créditeur ou débiteur défini pour les groupes financiers tiers dans Comptabilité fournisseurs et Comptes clients.

Outre le compte créditeur et le compte débiteur, vous pouvez défini un certain nombre de comptes collectifs spécifiques pour un groupe tiers, par exemple, des comptes pour les factures douteuses, les avances clients ou fournisseurs, les règlements émis, les pertes de change réalisées ou non, etc.

Dimension 1

Première dimension sélectionnée dans l'en-tête de la facture.

Dimension 2

Deuxième dimension sélectionnée dans l'en-tête de la facture.

Description dimensions

Description d’un type de dimension.

La session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000) fournit une description des dimensions.

Dimension 3 - 12

Autres dimensions auxquelles l'écriture doit être imputée.

Doc. règlement clt

Saisissez le journal utilisé pour l'imputation dans la Comptabilité générale et les écritures en cours.

N° doc. règlement client

Saisissez le numéro de document utilisé pour les imputations dans la Comptabilité générale.

N° ligne règlement clt

Saisissez le numéro de ligne utilisé pour les imputations dans la Comptabilité générale.

Type d'opération de contrepassation

Saisissez le journal utilisé pour les imputations de contrepassation dans la Comptabilité générale et les écritures en cours.

N° document de contrepassation

Numéro de document utilisé pour les imputations de contrepassation dans la Comptabilité générale.

N° ligne de contrepassation

Numéro de ligne du document de contrepassation.