Avis de versement (tfcmg2150m000)

Cette session permet d'afficher et de gérer les documents d'avis de versement reçus du tiers payeur. Double-cliquez sur une ligne pour afficher et gérer les détails de l'avis de versement dans la session Avis de versement (tfcmg2650m000).

Il s'agit notamment de chèques, de télécopies et de messages électroniques.

Code Avis de versement

Code utilisé pour identifier l'avis de versement.

Date d'avis de versement

Date de l'avis de versement.

Tiers payeur

Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.

N° règlt fourn. tiers

Numéro de document de règlement du tiers payeur qui effectue les règlements.

Relation bancaire

Relation bancaire utilisée pour l'imputation et les écritures de contrepassation.

Relation bancaire

Compte bancaire de votre société.

Relation bancaire

Numéro de compte bancaire international du tiers.

Devise

Devise utilisée pour effectuer les règlements.

Taux avis de versement

Taux utilisé pour appliquer et imputer les avis de versement.

Taux d'avis de versement utilisé pour convertir la devise d'avis de versement en devise société.

Montant d'avis de versement

Montant d'avis de versement exprimé en devise de règlement

Analyste du crédit

Celui de vos salariés qui est en charge du contrôle et de la surveillance des crédits que vous accordez à un tiers facturé.

Statut d'avis de versement

Statut de l'avis de versement :

Brouillon
Affecté aux factures
Imputé dans compte général

Origine versement

Indique comment l'avis a été saisi :

Manuel
L'avis de versement a été saisi manuellement.
Importé
L'avis de versement a été importé via un BOD.

Exercice d'imputation

Exercice auquel l'avis de versement est imputé.

N° de lot

Lot dans lequel l'avis de versement est imputé.