Transactions de gestion de trésorerie (règlements émis) (tfcmg2140s000)

Saisissez le journal du document.

Le numéro de document est constitué d'un code Journal et du numéro d'identification de document unique.

Saisissez le numéro de document du journal.

Numéro de la société pour laquelle l'écriture est effectuée.

Saisissez le type de règlement :

Code du tiers.

Numéro du document de règlement fournisseur émis.

Numéro de séquence du règlement émis.

Numéro de ligne de l'écriture.

Valeur par défaut

LN entre le numéro de ligne par défaut sur 1.

Le numéro de ligne est incrémenté de 1 pour chaque ligne d'écriture suivante.

Saisissez le numéro du compte général utilisé pour saisir le montant de la ligne d'écriture.

Description du compte général.

Saisissez les dimensions.

Utilisez les paramètres de dimension (obligatoire, facultatif ou non utilisé) pour saisir les valeurs dans ce champ.

Motif trésorerie de l'écriture.

Montant à régler.

Indique si le montant est un débit ou un crédit.

Code de la devise société.

Montant exprimé en devise société.

Montant restant de l'écriture.

Indique si le montant est un débit ou un crédit.

Montant total de la TVA.

Indique si le montant est un débit ou un crédit.

Saisissez les codes TVA par pays pour l'écriture.

Saisissez un code TVA.

La combinaison des codes TVA par pays permet de calculer la TVA.

Montant de TVA à régler pour l'écriture.

Montant de la TVA exprimé en devise société.

Montant = (montant de TVA en devise du document) x (taux de change/facteur de conversion)

Quantité 1 est l'unité définie pour le numéro de compte général sélectionné dans le champ Unité 1 de la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Unité dans laquelle les quantités des comptes sont exprimées dans le compte général.

Quantité 2 est l'unité définie pour le numéro de compte général sélectionné dans le champ Unité 2 de la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Unité dans laquelle les quantités des comptes sont exprimées dans le compte général.